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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 076.00 | | 2 411 076.00 | 2 411 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 514.00 | | 345 514.00 | 345 514.00 |
BZ Autres créances | 259 636.00 | | 259 636.00 | 259 636.00 |
CF Disponibilités | 118 626.00 | | 118 626.00 | 118 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 088.00 | | 724 088.00 | 724 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 164.00 | | 3 135 164.00 | 3 135 164.00 |
CU Autres participations | 2 411 076.00 | | 2 411 076.00 | 2 411 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 855 455.00 | 2 859 606.00 | | 2 855 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 855.00 | -4 151.00 | | -81 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 523.00 | 2 897 378.00 | | 2 815 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 237.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 963.00 | 188 963.00 | | 188 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 16 204.00 | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 575.00 | 187 952.00 | | 117 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 641.00 | 393 356.00 | | 319 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 164.00 | 3 290 735.00 | | 3 135 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 962.00 | | 289 962.00 | 289 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 962.00 | | 289 962.00 | 289 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | 2 195.00 | | -1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 927.00 | -2 526.00 | | -40 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 038.00 | 403 622.00 | | 309 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 893.00 | 407 773.00 | | 390 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 855.00 | -4 151.00 | | -81 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 076.00 | | | 2 411 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 411 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411 076.00 | | | 2 411 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 461.00 | 605 461.00 | | 605 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 641.00 | 319 641.00 | | 319 641.00 |