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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 771.00 | 2 612.00 | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 12 697.00 | 4 651.00 | 8 046.00 | 12 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 273.00 | 168 337.00 | 154 935.00 | 323 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 284.00 | 54 696.00 | 4 588.00 | 59 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 749.00 | 228 456.00 | 186 292.00 | 414 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 686.00 | | 206 686.00 | 206 686.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 220 470.00 | | 220 470.00 | 220 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 633.00 | | 489 633.00 | 489 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 383.00 | 228 456.00 | 675 926.00 | 904 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 682.00 | 175 957.00 | | 178 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 035.00 | 82 725.00 | | 94 035.00 |
DL TOTAL (I) | 289 217.00 | 275 182.00 | | 289 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 614.00 | 106 571.00 | | 156 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 482.00 | 97 983.00 | | 150 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 611.00 | 76 273.00 | | 79 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 708.00 | 287 521.00 | | 386 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 926.00 | 562 704.00 | | 675 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 992.00 | 205 565.00 | | 261 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 172.00 | | 87 585.00 | 343 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 007.00 | 414 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | 395 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 178.00 | | 87 085.00 | 324 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 500.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 552.00 | 33 912.00 | 16 007.00 | 210 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 677.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 457.00 | 33 235.00 | 16 007.00 | 210 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 483.00 | 150 483.00 | | 150 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 687.00 | 206 687.00 | | 206 687.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 557.00 | 31 841.00 | 102 856.00 | 156 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 014.00 | 218 014.00 | | 218 014.00 |
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 709.00 | 261 992.00 | 102 856.00 | 386 709.00 |