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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 411.00 | 61 257.00 | 12 155.00 | 73 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 006.00 | 60 208.00 | 8 798.00 | 69 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 039.00 | 124 924.00 | 157 116.00 | 282 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 198.00 | 124 924.00 | 179 274.00 | 304 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
DH Report à nouveau | -69 378.00 | | | -69 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 676.00 | -69 378.00 | | -22 676.00 |
DL TOTAL (I) | 39 930.00 | 62 606.00 | | 39 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 206.00 | 21 748.00 | | 61 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 610.00 | 32 253.00 | | 22 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 396.00 | 59 290.00 | | 30 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 132.00 | 20 367.00 | | 25 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 344.00 | 133 753.00 | | 139 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 274.00 | 196 359.00 | | 179 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
FD Production vendue biens | 262 499.00 | | 262 499.00 | 262 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 991.00 | | 266 991.00 | 266 991.00 |
FM Production stockée | | | -554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 222.00 | 308 863.00 | | 270 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 897.00 | 378 240.00 | | 292 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 676.00 | -69 378.00 | | -22 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 601.00 | | 4 438.00 | 277 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 617.00 | | 3 800.00 | 138 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 566.00 | | 638.00 | 13 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 835.00 | 8 089.00 | | 116 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 1 441.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 817.00 | 6 648.00 | | 114 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 636.00 | 5 432.00 | 14 204.00 | 19 636.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 344.00 | 55 528.00 | 83 816.00 | 139 344.00 |