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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 806.00 | 92 697.00 | 6 108.00 | 98 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 877.00 | 55 256.00 | 3 620.00 | 58 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 341.00 | 147 954.00 | 13 388.00 | 161 341.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 307.00 | 12 299.00 | 51 008.00 | 63 307.00 |
BZ Autres créances | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 344.00 | | 501 344.00 | 501 344.00 |
CF Disponibilités | 1 558 674.00 | | 1 558 674.00 | 1 558 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 928.00 | 12 299.00 | 2 150 628.00 | 2 162 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 269.00 | 160 253.00 | 2 164 016.00 | 2 324 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 729 546.00 | 1 762 044.00 | | 1 729 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 931.00 | -32 498.00 | | 39 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 861.00 | 1 737 930.00 | | 1 777 861.00 |
DP Provisions pour risques | 34 295.00 | 40 058.00 | | 34 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 295.00 | 40 058.00 | | 34 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 310.00 | 83 010.00 | | 146 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 892.00 | 58 041.00 | | 59 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | 79 771.00 | | 69 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 649.00 | 126 859.00 | | 73 649.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 7.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 860.00 | 347 687.00 | | 351 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 016.00 | 2 125 675.00 | | 2 164 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 860.00 | 347 687.00 | | 351 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 636.00 | 4 318.00 | | 143 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 636.00 | 4 318.00 | | 143 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 058.00 | 18 928.00 | 24 691.00 | 40 058.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 10 627.00 | | 1 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 816.00 | 10 627.00 | 63 143.00 | 64 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 874.00 | 29 555.00 | 87 834.00 | 104 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 555.00 | 24 691.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VB T. V. A. | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VI Groupe et associés | 178 520.00 | 178 520.00 | | 178 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 868.00 | 100 209.00 | 3 659.00 | 103 868.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 968.00 | 291 968.00 | | 291 968.00 |