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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 194.00 | 16 763.00 | 5 430.00 | 22 194.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 093.00 | 33 115.00 | 26 978.00 | 60 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 23 259.00 | 5 760.00 | 29 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 685.00 | 73 137.00 | 65 547.00 | 138 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 387 773.00 | | 387 773.00 | 387 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 226.00 | | 1 128 226.00 | 1 128 226.00 |
BZ Autres créances | 145 492.00 | | 145 492.00 | 145 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CF Disponibilités | 284 332.00 | | 284 332.00 | 284 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 824.00 | | 1 958 824.00 | 1 958 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 509.00 | 73 137.00 | 2 024 371.00 | 2 097 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 151.00 | 252 330.00 | | 362 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 265.00 | 134 821.00 | | 77 265.00 |
DL TOTAL (I) | 494 417.00 | 442 151.00 | | 494 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 862.00 | 543 381.00 | | 520 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 300.00 | 35 391.00 | | 870 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 331.00 | 74 861.00 | | 84 331.00 |
EA Autres dettes | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 954.00 | 653 642.00 | | 1 529 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 371.00 | 1 095 794.00 | | 2 024 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752 377.00 | | 2 752 377.00 | 2 752 377.00 |
FD Production vendue biens | -8 667.00 | | -8 667.00 | -8 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 710.00 | | 2 743 710.00 | 2 743 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 648.00 | 65.00 | | 7 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 123.00 | 41 521.00 | | 26 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 124.00 | 2 818 752.00 | | 2 777 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 858.00 | 2 683 931.00 | | 2 699 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 265.00 | 134 821.00 | | 77 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 229.00 | | 11 456.00 | 127 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 814.00 | | 4 100.00 | 31 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 856.00 | | 7 356.00 | 82 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 889.00 | 8 248.00 | | 64 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427.00 | 1 336.00 | | 15 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 462.00 | 6 911.00 | | 49 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 300.00 | 870 300.00 | | 870 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 226.00 | 1 128 226.00 | | 1 128 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 122 662.00 | 122 662.00 | | 122 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 749.00 | 89 585.00 | 431 164.00 | 520 749.00 |
VI Groupe et associés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 785.00 | 1 288 785.00 | | 1 288 785.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 954.00 | 1 098 789.00 | 431 164.00 | 1 529 954.00 |