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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 70 744.00 | 53 036.00 | 17 708.00 | 70 744.00 |
AP Constructions | 149 862.00 | 74 631.00 | 75 231.00 | 149 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 355.00 | 327 357.00 | 41 998.00 | 369 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 122.00 | 23 445.00 | 13 677.00 | 37 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 102.00 | 481 519.00 | 151 584.00 | 633 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BN En cours de production de biens | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 498.00 | | 486 498.00 | 486 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CF Disponibilités | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 979.00 | | 612 979.00 | 612 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 082.00 | 481 519.00 | 764 563.00 | 1 246 082.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 492.00 | 268 965.00 | | 179 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | -89 474.00 | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 298 220.00 | 289 492.00 | | 298 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 838.00 | 122 165.00 | | 107 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 449.00 | 221 164.00 | | 218 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 442.00 | | 23 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 437.00 | 52 136.00 | | 51 437.00 |
EA Autres dettes | 65 321.00 | 70 088.00 | | 65 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 343.00 | 493 094.00 | | 466 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 563.00 | 782 586.00 | | 764 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 049.00 | 456 305.00 | | 373 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 029.00 | 561.00 | 131 590.00 | 131 029.00 |
FG Production vendue services | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 009.00 | 561.00 | 146 570.00 | 146 009.00 |
FM Production stockée | | | 104 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 073.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 957.00 | 1 263.00 | | 5 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 667.00 | 974.00 | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 931.00 | 192 067.00 | | 309 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 202.00 | 281 541.00 | | 301 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 728.00 | -89 474.00 | | 8 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | 3 463.00 | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 372.00 | | 13 730.00 | 619 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 352.00 | | 13 730.00 | 613 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 446.00 | 18 073.00 | | 463 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 89.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 485.00 | 17 984.00 | | 460 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
UX Autres créances clients | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 838.00 | 14 545.00 | 93 294.00 | 107 838.00 |
VI Groupe et associés | 218 449.00 | 218 449.00 | | 218 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
VW T.V.A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 343.00 | 373 049.00 | 93 294.00 | 466 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
ST Autres comptes | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
YT Sous‐traitance | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |