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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 413.00 | 50 981.00 | 3 432.00 | 54 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 584.00 | 452 096.00 | 193 489.00 | 645 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 424.00 | 503 077.00 | 220 347.00 | 723 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 543.00 | 560.00 | 79 983.00 | 80 543.00 |
BZ Autres créances | 345 216.00 | | 345 216.00 | 345 216.00 |
CF Disponibilités | 400 383.00 | | 400 383.00 | 400 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 901.00 | 560.00 | 829 341.00 | 829 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 325.00 | 503 637.00 | 1 049 688.00 | 1 553 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 622 508.00 | | | 622 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
DL TOTAL (I) | 711 076.00 | | | 711 076.00 |
DP Provisions pour risques | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 011.00 | | | 186 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 524.00 | | | 332 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 688.00 | | | 1 049 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 524.00 | | | 332 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 460.00 | | 1 626 460.00 | 1 626 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 460.00 | | 1 626 460.00 | 1 626 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 750.00 | | | 1 651 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 181.00 | | | 1 618 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 351.00 | 94 962.00 | 9 236.00 | 417 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 351.00 | 94 962.00 | 9 236.00 | 417 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 088.00 | | |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 6 088.00 | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 011.00 | 186 011.00 | | 186 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 518.00 | 428 848.00 | 670.00 | 429 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 944.00 | 428 848.00 | 24 096.00 | 452 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 524.00 | 332 524.00 | | 332 524.00 |