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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 076.00 | 62 785.00 | 55 291.00 | 118 076.00 |
AH Fonds commercial | 262 248.00 | | 262 248.00 | 262 248.00 |
AN Terrains | 21 829.00 | 6 367.00 | 15 462.00 | 21 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 729.00 | 54 818.00 | 97 912.00 | 152 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 984.00 | 139 031.00 | 195 954.00 | 334 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 487.00 | 263 000.00 | 709 486.00 | 972 487.00 |
BT Marchandises | 1 356 509.00 | | 1 356 509.00 | 1 356 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 178.00 | 862.00 | 2 327 316.00 | 2 328 178.00 |
BZ Autres créances | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
CF Disponibilités | 548 479.00 | | 548 479.00 | 548 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 081.00 | 862.00 | 4 358 219.00 | 4 359 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 568.00 | 263 862.00 | 5 067 706.00 | 5 331 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 778 815.00 | 598 815.00 | | 778 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 488.00 | 388 871.00 | | 500 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 303.00 | 1 647 686.00 | | 1 939 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 673.00 | 227 799.00 | | 335 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 871.00 | 125 476.00 | | 88 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 824.00 | 1 647 185.00 | | 2 205 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 603.00 | 458 278.00 | | 441 603.00 |
EA Autres dettes | 56 432.00 | 75 499.00 | | 56 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 403.00 | 2 544 272.00 | | 3 128 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 706.00 | 4 191 958.00 | | 5 067 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 914 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 015 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 045 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 575 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 298 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 752.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 9 411.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 15 163.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 5 962.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 624.00 | 5 962.00 | | 7 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 374.00 | 9 202.00 | | -7 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 946.00 | 165 492.00 | | 206 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 056 243.00 | 13 955 890.00 | | 14 056 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 555 755.00 | 13 567 018.00 | | 13 555 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 488.00 | 388 871.00 | | 500 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 396.00 | | 237 493.00 | 735 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 972 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 509 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 937.00 | | 142 387.00 | 237 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 838.00 | | 95 106.00 | 414 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 335.00 | 84 795.00 | 130.00 | 178 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 849.00 | 20 936.00 | | 41 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 486.00 | 63 859.00 | 130.00 | 136 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 824.00 | 2 205 824.00 | | 2 205 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 178.00 | 2 328 178.00 | | 2 328 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 672.00 | 72 317.00 | 170 071.00 | 335 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 80 953.00 | 78 453.00 | 2 500.00 | 80 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 603.00 | 441 603.00 | | 441 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 548.00 | 2 451 593.00 | 84 955.00 | 2 536 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 403.00 | 2 865 047.00 | 170 071.00 | 3 128 403.00 |