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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 128.00 | 28 174.00 | 954.00 | 29 128.00 |
040 Immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 501.00 | 28 174.00 | 22 327.00 | 50 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
110 Total général Actif | 97 570.00 | 28 174.00 | 69 396.00 | 97 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 122.00 | 287 379.00 | | 286 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 908.00 | 1 095.00 | | 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 549.00 | | |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 071.00 | 290 023.00 | | 287 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 805.00 | 218 374.00 | | 209 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -100.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 204.00 | 1 588.00 | | 2 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 14 947.00 | 21 761.00 | | 14 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 102.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 087.00 | 44 313.00 | | 53 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | 277.00 | | 419.00 |
262 Autres charges | 2 006.00 | 2 001.00 | | 2 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 782.00 | 289 315.00 | | 283 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 289.00 | 708.00 | | 3 289.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 510.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 943.00 | 197.00 | | 2 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 719.00 | | | 25 719.00 |