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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 71 533.00 | 14 678.00 | 56 855.00 | 71 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 096.00 | 70 473.00 | 7 622.00 | 78 096.00 |
AN Terrains | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
AP Constructions | 642 104.00 | 173 145.00 | 468 958.00 | 642 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 435.00 | 423 942.00 | 246 492.00 | 670 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 331.00 | 32 123.00 | 208.00 | 32 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 782.00 | 1 240 198.00 | 1 083 583.00 | 2 323 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BZ Autres créances | 50 595.00 | 13 000.00 | 37 595.00 | 50 595.00 |
CF Disponibilités | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 917.00 | 13 000.00 | 256 917.00 | 269 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 700.00 | 1 253 198.00 | 1 340 501.00 | 2 593 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 795 039.00 | 501 426.00 | 293 612.00 | 795 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DH Report à nouveau | -299 034.00 | | | -299 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 617.00 | | | -393 617.00 |
DL TOTAL (I) | -126 098.00 | | | -126 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 085.00 | | | 1 087 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 166.00 | | | 184 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
EA Autres dettes | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 599.00 | | | 1 466 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 501.00 | | | 1 340 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 599.00 | | | 1 466 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 292.00 | 20 292.00 | |
FD Production vendue biens | 853 743.00 | 293 493.00 | 1 147 236.00 | 853 743.00 |
FG Production vendue services | 7 881.00 | 72 758.00 | 80 640.00 | 7 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 624.00 | 386 544.00 | 1 248 169.00 | 861 624.00 |
FM Production stockée | | | -12 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 208.00 | | | 1 350 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 826.00 | | | 1 743 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 617.00 | | | -393 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 608.00 | | 96 174.00 | 2 227 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720 209.00 | | 96 174.00 | 720 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 695.00 | | | 152 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 802.00 | | | 1 350 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 570.00 | 190 099.00 | | 1 042 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 093.00 | 86 676.00 | | 436 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 305.00 | 2 383.00 | | 78 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 171.00 | 101 039.00 | | 528 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
6T Sur comptes clients | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 501.00 | 13 000.00 | 10 973.00 | 18 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 501.00 | 13 000.00 | 10 973.00 | 18 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 10 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 085.00 | 1 087 085.00 | | 1 087 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 166.00 | 184 166.00 | | 184 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
VB T. V. A. | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 637.00 | 112 637.00 | | 112 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VP Divers | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 599.00 | 1 466 599.00 | | 1 466 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
ST Autres comptes | 322 768.00 | | | 322 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 837.00 | | | 175 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 177.00 | | | 549 177.00 |