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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 440.00 | 24 279.00 | 161.00 | 24 440.00 |
AN Terrains | 368 228.00 | 177 811.00 | 190 417.00 | 368 228.00 |
AP Constructions | 7 472 700.00 | 3 623 643.00 | 3 849 057.00 | 7 472 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 687 707.00 | 16 146 803.00 | 9 540 903.00 | 25 687 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695 976.00 | 1 581 950.00 | 2 114 026.00 | 3 695 976.00 |
AX Avances et acomptes | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 351 550.00 | 21 554 487.00 | 15 797 064.00 | 37 351 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 441 714.00 | 11 451.00 | 3 430 263.00 | 3 441 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 819 377.00 | | 2 819 377.00 | 2 819 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 377 958.00 | 34 473.00 | 10 343 485.00 | 10 377 958.00 |
BZ Autres créances | 1 988 051.00 | | 1 988 051.00 | 1 988 051.00 |
CF Disponibilités | 5 136 619.00 | | 5 136 619.00 | 5 136 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 880.00 | | 335 880.00 | 335 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 099 601.00 | 45 924.00 | 24 053 676.00 | 24 099 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 451 151.00 | 21 600 411.00 | 39 850 740.00 | 61 451 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 5 602 570.00 | 4 667 732.00 | | 5 602 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 281 749.00 | 1 734 838.00 | | 3 281 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 002 945.00 | 1 294 741.00 | | 1 002 945.00 |
DK Provisions réglementées | 8 960 268.00 | 8 418 026.00 | | 8 960 268.00 |
DL TOTAL (I) | 19 947 533.00 | 17 215 337.00 | | 19 947 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 101 601.00 | 7 956 531.00 | | 6 101 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 233.00 | 2 200.00 | | 514 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 832.00 | 91 230.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557 153.00 | 8 480 073.00 | | 9 557 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437 671.00 | 2 973 313.00 | | 3 437 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 534.00 | 341 074.00 | | 164 534.00 |
EA Autres dettes | 125 184.00 | 110 517.00 | | 125 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 903 207.00 | 19 954 937.00 | | 19 903 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 850 740.00 | 37 170 275.00 | | 39 850 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 233.00 | | | 514 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 215 578.00 | 8 952 324.00 | 91 167 902.00 | 82 215 578.00 |
FG Production vendue services | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 250 075.00 | 8 952 324.00 | 91 202 398.00 | 82 250 075.00 |
FM Production stockée | | | 856 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 180 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 946 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 369 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 329 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 451.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 962 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 218 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 042 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 451.00 | 317 124.00 | | 140 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 796.00 | 312 454.00 | | 291 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 738.00 | 859 090.00 | | 864 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 984.00 | 1 488 668.00 | | 1 296 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 161.00 | 157 720.00 | | 27 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444.00 | 15 195.00 | | 12 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 406 980.00 | 1 621 296.00 | | 1 406 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 585.00 | 1 794 210.00 | | 1 446 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 601.00 | -305 542.00 | | -149 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 469.00 | 176 460.00 | | 412 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199 055.00 | 526 503.00 | | 1 199 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 492 489.00 | 89 206 677.00 | | 93 492 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 210 740.00 | 87 471 840.00 | | 90 210 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 281 749.00 | 1 734 838.00 | | 3 281 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 606 826.00 | | 943 418.00 | 36 606 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 896.00 | 50 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 694.00 | 37 351 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 798.00 | 37 276 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 090.00 | | 1 350.00 | 23 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 527 516.00 | | 942 068.00 | 36 527 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608 061.00 | 2 097 280.00 | 150 854.00 | 19 608 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 090.00 | 1 189.00 | | 23 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 584 971.00 | 2 096 091.00 | 150 854.00 | 19 584 971.00 |