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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
AP Constructions | 245 235.00 | 232 570.00 | 12 665.00 | 245 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 222.00 | 40 761.00 | 3 460.00 | 44 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 200.00 | 427 631.00 | 161 569.00 | 589 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 618.00 | | 162 618.00 | 162 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 860.00 | 741 546.00 | 341 314.00 | 1 082 860.00 |
BT Marchandises | 1 788 813.00 | 34 392.00 | 1 754 421.00 | 1 788 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 124.00 | | 263 124.00 | 263 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 925.00 | 154 586.00 | 752 339.00 | 906 925.00 |
BZ Autres créances | 381 568.00 | 105 608.00 | 275 959.00 | 381 568.00 |
CF Disponibilités | 1 424 108.00 | | 1 424 108.00 | 1 424 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 193.00 | | 354 193.00 | 354 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 733.00 | 294 586.00 | 4 824 147.00 | 5 118 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 422.00 | 1 036 133.00 | 5 175 288.00 | 6 211 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 880.00 | | | 185 880.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DH Report à nouveau | 2 457 642.00 | 2 944 447.00 | | 2 457 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 384.00 | -486 804.00 | | -331 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 197.00 | 2 695 581.00 | | 2 364 197.00 |
DP Provisions pour risques | 9 827.00 | 3 399.00 | | 9 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 827.00 | 3 399.00 | | 9 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 252.00 | 71 771.00 | | 48 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 355.00 | 1 320 877.00 | | 1 008 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 018.00 | 937 410.00 | | 1 449 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 543.00 | 316 913.00 | | 206 543.00 |
EA Autres dettes | 86 267.00 | 86 044.00 | | 86 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 436.00 | 2 733 017.00 | | 2 798 436.00 |
ED (V) | 2 828.00 | 1 121.00 | | 2 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 288.00 | 5 433 120.00 | | 5 175 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 504.00 | 3 338 001.00 | | 2 780 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 923.00 | | 11 938.00 | 1 069 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 721.00 | | 11 938.00 | 866 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 619.00 | | | 162 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 670.00 | 46 877.00 | | 694 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 715.00 | 868.00 | | 39 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 955.00 | 46 008.00 | | 654 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 399.00 | 9 827.00 | 3 399.00 | 3 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 847.00 | 34 392.00 | 88 847.00 | 88 847.00 |
6T Sur comptes clients | 109 035.00 | 50 859.00 | 5 308.00 | 109 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 882.00 | 190 859.00 | 94 155.00 | 197 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 282.00 | 200 686.00 | 97 554.00 | 201 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 675.00 | 97 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 018.00 | 1 449 018.00 | | 1 449 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 619.00 | | 162 619.00 | 162 619.00 |
UX Autres créances clients | 721 046.00 | 721 046.00 | | 721 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 880.00 | | 185 880.00 | 185 880.00 |
VB T. V. A. | 227 678.00 | 227 678.00 | | 227 678.00 |
VC Groupe et associés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 071.00 | 30 139.00 | 17 932.00 | 48 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 356.00 | 1 008 356.00 | | 1 008 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VP Divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 841.00 | 133 841.00 | | 133 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 194.00 | 354 194.00 | | 354 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 307.00 | 1 456 808.00 | 348 499.00 | 1 805 307.00 |
VW T.V.A. | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 436.00 | 2 780 504.00 | 17 932.00 | 2 798 436.00 |