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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 103.00 | 54 023.00 | 11 080.00 | 65 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 562.00 | 54 861.00 | 16 701.00 | 71 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 528.00 | 111 618.00 | 112 910.00 | 224 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 995.00 | | 124 995.00 | 124 995.00 |
BN En cours de production de biens | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 899.00 | 13 514.00 | 230 385.00 | 243 899.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CF Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 063.00 | 13 514.00 | 490 549.00 | 504 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 591.00 | 125 132.00 | 603 459.00 | 728 591.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 584.00 | | | -7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 184 851.00 | | | 184 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 328.00 | | | 135 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 608.00 | | | 418 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 459.00 | | | 603 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 608.00 | | | 418 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 741.00 | | 23 636.00 | 211 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 849.00 | 224 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 849.00 | 136 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 517.00 | | | 76 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 901.00 | | 23 614.00 | 123 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | 22.00 | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 816.00 | 10 101.00 | 10 299.00 | 111 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 083.00 | 10 101.00 | 10 299.00 | 109 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
6T Sur comptes clients | 12 221.00 | 1 293.00 | | 12 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 221.00 | 1 293.00 | | 12 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 981.00 | 1 293.00 | 80 759.00 | 92 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 228 368.00 | 228 368.00 | | 228 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
VI Groupe et associés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 799.00 | 249 879.00 | 10 920.00 | 260 799.00 |
VW T.V.A. | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 608.00 | 418 608.00 | | 418 608.00 |