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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 414.00 | 110 727.00 | 56 687.00 | 167 414.00 |
AH Fonds commercial | 5 959 656.00 | | 5 959 656.00 | 5 959 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 965.00 | 426 275.00 | 293 690.00 | 719 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 397.00 | | 106 397.00 | 106 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 265 088.00 | 1 397 003.00 | 13 868 084.00 | 15 265 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 923.00 | | 1 651 923.00 | 1 651 923.00 |
BZ Autres créances | 3 386 029.00 | | 3 386 029.00 | 3 386 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 765 462.00 | | 3 765 462.00 | 3 765 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 894 242.00 | | 10 894 242.00 | 10 894 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 159 330.00 | 1 397 003.00 | 24 762 327.00 | 26 159 330.00 |
CU Autres participations | 8 311 652.00 | 860 000.00 | 7 451 652.00 | 8 311 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 047 120.00 | 3 047 120.00 | | 3 047 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 366.00 | 811 366.00 | | 811 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 712.00 | 304 712.00 | | 304 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 010 468.00 | 2 327 487.00 | | 3 010 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 777.00 | 1 182 981.00 | | 1 349 777.00 |
DL TOTAL (I) | 8 523 445.00 | 7 673 667.00 | | 8 523 445.00 |
DP Provisions pour risques | 238 235.00 | 64 639.00 | | 238 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 235.00 | 64 639.00 | | 238 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 459.00 | 3 840 125.00 | | 1 545 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303 737.00 | 925 304.00 | | 1 303 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 936.00 | 7 477 707.00 | | 7 183 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 422.00 | 1 098 310.00 | | 1 188 422.00 |
EA Autres dettes | 4 779 091.00 | 3 529 049.00 | | 4 779 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 000 646.00 | 16 870 497.00 | | 16 000 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 762 327.00 | 24 608 803.00 | | 24 762 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 696 909.00 | 15 945 192.00 | | 14 696 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 703 180.00 | 2 306 614.00 | 11 009 794.00 | 8 703 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 703 180.00 | 2 306 614.00 | 11 009 794.00 | 8 703 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 199 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 287 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 579 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 501.00 | 64 369.00 | | 91 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 132.00 | 42 480.00 | | 36 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 132.00 | 42 480.00 | | 36 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 867.00 | -42 480.00 | | 18 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 155.00 | 148 812.00 | | 184 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 633.00 | 376 213.00 | | 425 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 575 688.00 | 11 435 249.00 | | 11 575 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 225 910.00 | 10 252 268.00 | | 10 225 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 777.00 | 1 182 981.00 | | 1 349 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 286 517.00 | | 1 010 543.00 | 14 286 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 972.00 | 15 265 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 393.00 | 6 127 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 578.00 | 719 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 122 330.00 | | 7 135.00 | 6 122 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 136.00 | | 53 408.00 | 696 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468 050.00 | | 950 000.00 | 7 468 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 481.00 | 78 494.00 | 31 972.00 | 490 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 028.00 | 21 093.00 | 2 393.00 | 92 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 452.00 | 57 401.00 | 29 576.00 | 398 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 639.00 | 238 235.00 | 64 639.00 | 64 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 639.00 | 238 235.00 | 64 639.00 | 924 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 936.00 | 7 183 936.00 | | 7 183 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 422.00 | 1 188 422.00 | | 1 188 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779 091.00 | 2 779 091.00 | | 2 779 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 459.00 | 1 545 459.00 | | 1 545 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128 779.00 | 5 128 779.00 | | 5 128 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235 177.00 | 6 358 746.00 | 106 398.00 | 5 235 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 696 908.00 | 14 696 908.00 | | 14 696 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |