| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791 861.00 | 4 627 231.00 | 1 164 630.00 | 5 791 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 993.00 | 1 541 836.00 | 789 156.00 | 2 330 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 179 725.00 | 6 170 192.00 | 2 009 532.00 | 8 179 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120 238.00 | 161 777.00 | 5 958 460.00 | 6 120 238.00 |
BZ Autres créances | 4 299 994.00 | | 4 299 994.00 | 4 299 994.00 |
CF Disponibilités | 407 618.00 | | 407 618.00 | 407 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 902 207.00 | 161 777.00 | 10 740 430.00 | 10 902 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 081 933.00 | 6 331 970.00 | 12 749 963.00 | 19 081 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 904.00 | 91 773.00 | | 10 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 203.00 | 1 319 130.00 | | 1 381 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 108.00 | 1 630 904.00 | | 1 612 108.00 |
DP Provisions pour risques | 347 871.00 | 410 281.00 | | 347 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 713.00 | 403 542.00 | | 395 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 585.00 | 813 824.00 | | 743 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 521.00 | 1 725 608.00 | | 1 798 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 764 541.00 | 7 643 601.00 | | 7 764 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 415.00 | 139 690.00 | | 65 415.00 |
EA Autres dettes | 761 992.00 | 520 568.00 | | 761 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 797.00 | 4 124.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 394 269.00 | 10 033 593.00 | | 10 394 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 749 963.00 | 12 478 322.00 | | 12 749 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 394 269.00 | 10 033 593.00 | | 10 394 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 403 420.00 | | 40 403 420.00 | 40 403 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 403 420.00 | | 40 403 420.00 | 40 403 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 733 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 102 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 572 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 580.00 | |
GE Autres charges | | | 20 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 592 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 923.00 | 31 357.00 | | 17 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 149.00 | 67 262.00 | | 31 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 072.00 | 98 619.00 | | 49 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 282.00 | 5 164.00 | | 4 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 896.00 | 49 497.00 | | 27 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 178.00 | 54 662.00 | | 32 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 894.00 | 43 957.00 | | 16 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 767.00 | 534 397.00 | | 401 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 857.00 | 508 903.00 | | 384 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 792 368.00 | 38 271 477.00 | | 40 792 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 411 164.00 | 36 952 346.00 | | 39 411 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 203.00 | 1 319 130.00 | | 1 381 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 903 580.00 | | 728 602.00 | 7 903 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 351.00 | 55 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 882.00 | 432 574.00 | 8 179 725.00 | 19 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 882.00 | 430 222.00 | 8 122 855.00 | 19 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 859 803.00 | | 713 157.00 | 7 859 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 651.00 | | 15 445.00 | 42 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560 571.00 | 1 011 947.00 | 402 326.00 | 5 560 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559 446.00 | 1 011 947.00 | 402 326.00 | 5 559 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 824.00 | 131 580.00 | 201 819.00 | 813 824.00 |
6T Sur comptes clients | 162 493.00 | 47 032.00 | 47 748.00 | 162 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 493.00 | 47 032.00 | 47 748.00 | 162 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 317.00 | 178 613.00 | 249 568.00 | 976 317.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 613.00 | 249 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 521.00 | 1 798 521.00 | | 1 798 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073 780.00 | 4 073 780.00 | | 4 073 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755 860.00 | 1 755 860.00 | | 1 755 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 135.00 | 377 135.00 | | 377 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
UX Autres créances clients | 5 978 653.00 | 5 978 653.00 | | 5 978 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237 915.00 | 237 915.00 | | 237 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 584.00 | 141 584.00 | | 141 584.00 |
VB T. V. A. | 129 222.00 | 129 222.00 | | 129 222.00 |
VC Groupe et associés | 3 740 038.00 | 3 740 038.00 | | 3 740 038.00 |
VI Groupe et associés | 384 857.00 | 384 857.00 | | 384 857.00 |
VP Divers | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 620.00 | 397 620.00 | | 397 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 093.00 | 109 093.00 | | 109 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 098.00 | 10 423 352.00 | 55 745.00 | 10 479 098.00 |
VW T.V.A. | 1 537 279.00 | 1 537 279.00 | | 1 537 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 394 269.00 | 10 394 269.00 | | 10 394 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081 672.00 | 994 070.00 | | 1 081 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 929.00 | 82 823.00 | | 95 929.00 |
ST Autres comptes | 1 751 412.00 | 1 586 365.00 | | 1 751 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518 581.00 | 488 151.00 | | 518 581.00 |
YT Sous‐traitance | 6 020 863.00 | 5 476 220.00 | | 6 020 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 557.00 | 32 697.00 | | 204 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 257 478.00 | 242 048.00 | | 257 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339 151.00 | 1 236 118.00 | | 1 339 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 715 394.00 | 7 186 957.00 | | 7 715 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 747 028.00 | 1 842 507.00 | | 1 747 028.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 591 345.00 | 7 666 258.00 | | 8 591 345.00 |