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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 900.00 | 640.00 | 1 541.00 |
AP Constructions | 40 609.00 | 11 553.00 | 29 056.00 | 40 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 7 305.00 | 1 245.00 | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185.00 | 7 505.00 | 1 679.00 | 9 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 264.00 | 27 264.00 | 48 000.00 | 75 264.00 |
BN En cours de production de biens | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
BT Marchandises | 85 973.00 | 20 890.00 | 65 083.00 | 85 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 529.00 | 15 361.00 | 288 169.00 | 303 529.00 |
BZ Autres créances | 175 137.00 | | 175 137.00 | 175 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 437.00 | 36 250.00 | 604 187.00 | 640 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 701.00 | 63 514.00 | 652 187.00 | 715 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -709 000.00 | | | -709 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 211.00 | | | -94 211.00 |
DL TOTAL (I) | -778 057.00 | | | -778 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 859.00 | | | 214 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 181.00 | | | 669 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
EA Autres dettes | 418 195.00 | | | 418 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 244.00 | | | 1 430 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 187.00 | | | 652 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 244.00 | | | 1 430 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 996.00 | | 725 996.00 | 725 996.00 |
FG Production vendue services | 169 745.00 | | 169 745.00 | 169 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 741.00 | | 895 741.00 | 895 741.00 |
FM Production stockée | | | -8 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 949.00 | | | 925 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 160.00 | | | 1 020 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 211.00 | | | -94 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 912.00 | | 352.00 | 74 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 991.00 | | 352.00 | 57 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 656.00 | 6 608.00 | | 20 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 514.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269.00 | 6 094.00 | | 20 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 075.00 | 8 815.00 | | 12 075.00 |
6T Sur comptes clients | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 436.00 | 8 815.00 | | 27 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 728.00 | 8 815.00 | 5 292.00 | 32 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 181.00 | 669 181.00 | | 669 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 195.00 | 418 195.00 | | 418 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 286 070.00 | | | 286 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
VB T. V. A. | 119 075.00 | | | 119 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VP Divers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 379.00 | 486 998.00 | 15 380.00 | 502 379.00 |
VW T.V.A. | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 385.00 | 1 215 385.00 | | 1 215 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
ST Autres comptes | 226 898.00 | | | 226 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 968.00 | | | 169 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 268.00 | | | 122 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 891.00 | | | 417 891.00 |