| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
AN Terrains | 712 195.00 | 174 951.00 | 537 244.00 | 712 195.00 |
AP Constructions | 5 158 363.00 | 1 632 816.00 | 3 525 547.00 | 5 158 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343 734.00 | 2 292 313.00 | 2 051 421.00 | 4 343 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 624.00 | 403 603.00 | 180 020.00 | 583 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 855 064.00 | 4 560 601.00 | 6 294 462.00 | 10 855 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726 551.00 | 182 337.00 | 1 544 213.00 | 1 726 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 593 757.00 | 162 633.00 | 1 431 124.00 | 1 593 757.00 |
BT Marchandises | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 235.00 | | 1 308 235.00 | 1 308 235.00 |
BZ Autres créances | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
CF Disponibilités | 445 436.00 | | 445 435.00 | 445 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 188 743.00 | 344 970.00 | 4 843 771.00 | 5 188 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 043 805.00 | 4 905 572.00 | 11 138 234.00 | 16 043 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 324.00 | 909 324.00 | | 909 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 030.00 | 1 717 610.00 | | 1 723 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160 659.00 | 2 350 492.00 | | 3 160 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 381.00 | 5 085 794.00 | | 5 901 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 014 693.00 | 816 266.00 | | 1 014 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 693.00 | 816 266.00 | | 1 014 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 926.00 | 649 630.00 | | 1 250 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 212.00 | 998 211.00 | | 1 304 212.00 |
EA Autres dettes | 1 664 551.00 | 3 196 610.00 | | 1 664 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 159.00 | 4 844 451.00 | | 4 222 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 138 234.00 | 10 746 510.00 | | 11 138 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 159 836.00 | 13 332 319.00 | 16 492 154.00 | 3 159 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 838.00 | 13 332 319.00 | 16 492 154.00 | 3 159 838.00 |
FM Production stockée | | | -149 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 430 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 365 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 427.00 | |
GE Autres charges | | | 49 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 652 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 778 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 772 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 942.00 | 133 854.00 | | 145 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 276.00 | 133 854.00 | | 158 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 697.00 | 3 887.00 | | 107 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 076.00 | 600.00 | | 6 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 773.00 | 4 487.00 | | 113 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 503.00 | 129 368.00 | | 44 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 354.00 | 356 723.00 | | 462 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193 797.00 | 869 157.00 | | 1 193 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 593 093.00 | 13 977 974.00 | | 16 593 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 432 434.00 | 11 627 482.00 | | 13 432 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160 659.00 | 2 350 492.00 | | 3 160 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 244 844.00 | | 677 790.00 | 10 244 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 571.00 | 10 855 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 571.00 | 10 797 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 187 697.00 | | 677 790.00 | 10 187 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 005.00 | 591 314.00 | 58 718.00 | 4 028 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971 086.00 | 591 314.00 | 58 718.00 | 3 971 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 266.00 | 198 427.00 | | 816 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 269.00 | | 22 299.00 | 367 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 269.00 | | 22 299.00 | 367 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 535.00 | 198 427.00 | 22 299.00 | 1 183 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 926.00 | 1 250 926.00 | | 1 250 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 850.00 | 983 850.00 | | 983 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 321.00 | 180 321.00 | | 180 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 551.00 | 1 664 551.00 | | 1 664 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 235.00 | 1 308 235.00 | | 1 308 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 591.00 | 1 383 363.00 | 229.00 | 1 383 591.00 |
VW T.V.A. | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 690.00 | 4 219 690.00 | | 4 219 690.00 |