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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 963.00 | 2 605 963.00 | | 2 605 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 166.00 | 5 208 741.00 | 424.00 | 5 209 166.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 451 887.00 | | 451 887.00 | 451 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 508.00 | | 455 508.00 | 455 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 674.00 | 5 208 741.00 | 455 933.00 | 5 664 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 689 087.00 | | | 1 689 087.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 121.00 | | | -1 226 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 216.00 | | | -58 216.00 |
DL TOTAL (I) | 413 134.00 | | | 413 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 933.00 | | | 455 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 667.00 | | 224 667.00 | 224 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 667.00 | | 224 667.00 | 224 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 364.00 | | | 225 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 581.00 | | | 283 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 216.00 | | | -58 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 166.00 | | | 5 209 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 209 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 808 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 741.00 | | | 2 808 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967 250.00 | 241 492.00 | | 4 967 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 250.00 | 241 492.00 | | 2 567 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031.00 | 3 621.00 | 410.00 | 4 031.00 |
VW T.V.A. | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
ST Autres comptes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 767.00 | | | 38 767.00 |