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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 22 867.00 | 15 245.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 152.00 | 111 911.00 | 5 241.00 | 117 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 628.00 | 135 764.00 | 20 864.00 | 156 628.00 |
BT Marchandises | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 961.00 | | 93 961.00 | 93 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 589.00 | 135 764.00 | 114 825.00 | 250 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 313.00 | 42 244.00 | | 53 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 194.00 | 11 069.00 | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 67 892.00 | 61 698.00 | | 67 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 509.00 | 33 883.00 | | 31 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 12 646.00 | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471.00 | 5 999.00 | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 933.00 | 72 527.00 | | 46 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 825.00 | 134 225.00 | | 114 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 933.00 | 72 527.00 | | 46 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 628.00 | | | 156 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 137.00 | | | 118 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 164.00 | 5 600.00 | | 130 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 3 811.00 | | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 108.00 | 1 789.00 | | 111 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |