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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 465 185.00 | | 465 185.00 | 465 185.00 |
AN Terrains | 4 270.00 | 1 302.00 | 2 968.00 | 4 270.00 |
AP Constructions | 3 328 010.00 | 1 595 934.00 | 1 732 076.00 | 3 328 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 550.00 | 1 546 900.00 | 450 650.00 | 1 997 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 996.00 | 355 124.00 | 593 871.00 | 948 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 236.00 | | 143 236.00 | 143 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 892 945.00 | 3 500 251.00 | 3 392 694.00 | 6 892 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BT Marchandises | 1 918 494.00 | | 1 918 494.00 | 1 918 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 726.00 | 14 170.00 | 243 557.00 | 257 726.00 |
BZ Autres créances | 360 233.00 | | 360 233.00 | 360 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CF Disponibilités | 345 708.00 | | 345 708.00 | 345 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 902.00 | 14 170.00 | 2 922 732.00 | 2 936 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 847.00 | 3 514 421.00 | 6 315 426.00 | 9 829 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 321.00 | | | 80 321.00 |
DG Autres réserves | 228 756.00 | | | 228 756.00 |
DH Report à nouveau | | -1 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 656.00 | 402 844.00 | | 8 656.00 |
DL TOTAL (I) | 360 628.00 | 440 597.00 | | 360 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 305.00 | 1 571 356.00 | | 2 881 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 203.00 | 2 228 104.00 | | 593 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 396.00 | 1 319 884.00 | | 1 950 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 228.00 | 464 220.00 | | 497 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 3 060.00 | | 4 420.00 |
EA Autres dettes | 28 246.00 | 28 735.00 | | 28 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 954 798.00 | 5 615 359.00 | | 5 954 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 426.00 | 6 075 114.00 | | 6 315 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 875.00 | 4 298 219.00 | | 3 489 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 351 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 487 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 869 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 984 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 932 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 997.00 | |
GE Autres charges | | | 32 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 013 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 775.00 | 22 521.00 | | 94 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 775.00 | 25 141.00 | | 94 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 747.00 | 81 830.00 | | 35 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 747.00 | 84 391.00 | | 35 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 028.00 | -59 251.00 | | 59 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 412.00 | | | -15 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 096 157.00 | 27 733 354.00 | | 31 096 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 087 501.00 | 27 330 510.00 | | 31 087 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 656.00 | 402 844.00 | | 8 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 443 223.00 | | 449 721.00 | 6 443 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 892 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 280 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 175.00 | | | 466 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840 582.00 | | 440 243.00 | 5 840 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 465.00 | | 9 478.00 | 136 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 590.00 | 406 662.00 | | 3 093 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 600.00 | 406 662.00 | | 3 092 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 158.00 | | 19 157.00 | 19 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 158.00 | | 19 157.00 | 19 158.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 206.00 | 593 206.00 | | 593 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 396.00 | 1 950 396.00 | | 1 950 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 225.00 | 497 225.00 | | 497 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
UP Prêts | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 236.00 | | 143 236.00 | 143 236.00 |
UX Autres créances clients | 257 726.00 | 257 726.00 | | 257 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 879 146.00 | 414 223.00 | 1 559 715.00 | 2 879 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 604 000.00 | | | 1 604 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 389.00 | | | 290 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 233.00 | 360 233.00 | | 360 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 279.00 | 649 043.00 | 143 236.00 | 792 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 798.00 | 3 489 875.00 | 1 559 715.00 | 5 954 798.00 |