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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 835.00 | 4 786.00 | 6 048.00 | 10 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 591.00 | 121 810.00 | 102 780.00 | 224 591.00 |
040 Immobilisations financières | 707 727.00 | | 707 727.00 | 707 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 008 706.00 | 126 597.00 | 882 109.00 | 1 008 706.00 |
060 Stock marchandises | 230 830.00 | 11 900.00 | 218 930.00 | 230 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
072 Créances – Autres | 207 263.00 | | 207 263.00 | 207 263.00 |
084 Disponibilités | 720 989.00 | | 720 989.00 | 720 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 221 880.00 | 11 900.00 | 1 209 980.00 | 1 221 880.00 |
110 Total général Actif | 2 230 586.00 | 138 497.00 | 2 092 089.00 | 2 230 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 096 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 265 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 811 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 826 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 092 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 661 391.00 | | | 661 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
230 Autres produits | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 215.00 | | | 703 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 689.00 | | | 267 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 800.00 | | | -18 800.00 |
242 Autres charges externes. | 145 460.00 | | | 145 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
252 Charges sociales | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 566.00 | | | 645 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 311.00 | | | 47 311.00 |