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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 007.00 | | 139 007.00 | 139 007.00 |
AP Constructions | 3 805 340.00 | 2 699 762.00 | 1 105 578.00 | 3 805 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 342.00 | | 91 342.00 | 91 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 512.00 | 2 699 762.00 | 1 354 750.00 | 4 054 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 946.00 | | 180 946.00 | 180 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 892.00 | | 334 892.00 | 334 892.00 |
BZ Autres créances | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
CF Disponibilités | 120 023.00 | | 120 023.00 | 120 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 015.00 | | 762 015.00 | 762 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 528.00 | 2 699 762.00 | 2 116 765.00 | 4 816 528.00 |
CU Autres participations | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
DL TOTAL (I) | 291 434.00 | | | 291 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 548.00 | | | 1 148 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 657.00 | | | 202 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 621.00 | | | 204 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 152.00 | | | 186 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 330.00 | | | 1 825 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 765.00 | | | 2 116 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 495.00 | | | 595 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 614.00 | | | 4 073 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 101.00 | 110 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 101.00 | 4 054 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 944 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 348.00 | | | 3 944 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 430.00 | 59 333.00 | | 2 640 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 430.00 | 59 333.00 | | 2 640 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 362.00 | 180 362.00 | | 180 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 152.00 | 186 152.00 | | 186 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 343.00 | | 91 343.00 | 91 343.00 |
UX Autres créances clients | 334 893.00 | 334 893.00 | | 334 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 549.00 | 123 334.00 | 513 365.00 | 1 148 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 152.00 | 126 152.00 | | 126 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 388.00 | 461 045.00 | 91 343.00 | 552 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 710.00 | 595 495.00 | 513 365.00 | 1 620 710.00 |