| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 035.00 | 43 720.00 | 315.00 | 44 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 054.00 | 43 720.00 | 53 333.00 | 97 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
084 Disponibilités | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 325.00 | | 96 325.00 | 96 325.00 |
110 Total général Actif | 193 378.00 | 43 720.00 | 149 658.00 | 193 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
230 Autres produits | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 706.00 | | | 169 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680.00 | | | 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
252 Charges sociales | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | | | 108.00 |
262 Autres charges | 679.00 | | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 253.00 | | | 155 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 062.00 | | | 2 062.00 |