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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
AP Constructions | 405 622.00 | 271 388.00 | 134 234.00 | 405 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 188.00 | 895.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 008.00 | 271 576.00 | 239 432.00 | 511 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
BZ Autres créances | 208 415.00 | | 208 415.00 | 208 415.00 |
CF Disponibilités | 181 438.00 | | 181 438.00 | 181 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 066.00 | | 429 066.00 | 429 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 074.00 | 271 576.00 | 668 498.00 | 940 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 483.00 | 281 277.00 | | 290 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | 9 206.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 622 049.00 | 620 483.00 | | 622 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 173.00 | 22 619.00 | | 9 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 56 312.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 529.00 | 69 959.00 | | 14 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 530.00 | 55 436.00 | | 10 530.00 |
EA Autres dettes | 10 238.00 | 15 431.00 | | 10 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 449.00 | 219 757.00 | | 46 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 498.00 | 840 239.00 | | 668 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 449.00 | 211 740.00 | | 46 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 357.00 | | 4 019.00 | 984 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 014.00 | 10 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 369.00 | 511 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 684.00 | 500 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 670.00 | | | 156 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 441.00 | | 4 009.00 | 785 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 246.00 | | 10.00 | 42 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 283.00 | 36 164.00 | 288 872.00 | 524 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 062.00 | 36 164.00 | 284 651.00 | 520 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 986.00 | 180 986.00 | | 180 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 854.00 | 257 854.00 | | 257 854.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |