| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 889.00 | 38 996.00 | 84 893.00 | 123 889.00 |
AP Constructions | 209 811.00 | 194 258.00 | 15 552.00 | 209 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 521.00 | 802 846.00 | 237 675.00 | 1 040 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 948.00 | 435 392.00 | 160 556.00 | 595 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 315.00 | 1 471 494.00 | 2 055 820.00 | 3 527 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
BT Marchandises | 11 762 718.00 | 100 538.00 | 11 662 179.00 | 11 762 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948 731.00 | | 3 948 731.00 | 3 948 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900 857.00 | 56 713.00 | 5 844 144.00 | 5 900 857.00 |
BZ Autres créances | 124 512.00 | | 124 512.00 | 124 512.00 |
CF Disponibilités | 2 403 292.00 | | 2 403 292.00 | 2 403 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 423.00 | | 195 423.00 | 195 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 440 950.00 | 157 251.00 | 24 283 698.00 | 24 440 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 968 265.00 | 1 628 746.00 | 26 339 519.00 | 27 968 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 379 644.00 | 11 195 572.00 | | 12 379 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 676.00 | 1 184 071.00 | | 1 949 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 349.00 | 6 915.00 | | 5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 15 984 670.00 | 14 036 559.00 | | 15 984 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 867.00 | 3 554 444.00 | | 41 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 692.00 | 141 874.00 | | 1 236 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763 045.00 | 6 104 374.00 | | 8 763 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 243.00 | 289 690.00 | | 313 243.00 |
EA Autres dettes | | 103 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 354 848.00 | 10 193 758.00 | | 10 354 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 339 519.00 | 24 230 318.00 | | 26 339 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 328 997.00 | 10 154 104.00 | | 10 328 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 182 661.00 | 17 534 540.00 | 51 717 201.00 | 34 182 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 182 661.00 | 17 534 540.00 | 51 717 201.00 | 34 182 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 988 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 846 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 916 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 370 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | 22 413.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 24 671.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 21 983.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 21 983.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | 2 687.00 | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 852.00 | 463 168.00 | | 709 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 062 283.00 | 44 795 701.00 | | 52 062 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 112 607.00 | 43 611 630.00 | | 50 112 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 676.00 | 1 184 071.00 | | 1 949 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763 045.00 | 8 763 045.00 | | 8 763 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
UX Autres créances clients | 5 841 025.00 | 5 841 025.00 | | 5 841 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
VB T. V. A. | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VC Groupe et associés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 693.00 | 1 236 693.00 | | 1 236 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 424.00 | 195 424.00 | | 195 424.00 |
VW T.V.A. | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 354 849.00 | 10 328 998.00 | | 10 354 849.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 39 655.00 | 13 804.00 | | 39 655.00 |