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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 532.00 | 93 409.00 | 22 123.00 | 115 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 518.00 | 203 251.00 | 53 268.00 | 256 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 204.00 | 298 667.00 | 79 538.00 | 378 204.00 |
BN En cours de production de biens | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BT Marchandises | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 932.00 | | 121 932.00 | 121 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 197.00 | 3 312.00 | 174 884.00 | 178 197.00 |
BZ Autres créances | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | 4 386.00 | 30 614.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 279 720.00 | | 279 720.00 | 279 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 263.00 | 7 698.00 | 873 565.00 | 881 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 467.00 | 306 365.00 | 953 102.00 | 1 259 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 840.00 | 381 679.00 | | 438 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 939.00 | 57 161.00 | | 46 939.00 |
DL TOTAL (I) | 540 779.00 | 493 840.00 | | 540 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 511.00 | 9 297.00 | | 81 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 185.00 | 30 876.00 | | 31 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 989.00 | 114 823.00 | | 205 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 554.00 | 73 856.00 | | 85 554.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 3 894.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 324.00 | 233 787.00 | | 412 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 102.00 | 727 627.00 | | 953 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 618.00 | 232 747.00 | | 401 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 624.00 | 9 297.00 | | 61 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 654.00 | | 45 288.00 | 349 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 738.00 | 378 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 738.00 | 372 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 089.00 | | 44 700.00 | 344 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | 588.00 | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 278.00 | 26 127.00 | 16 738.00 | 289 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 271.00 | 26 127.00 | 16 738.00 | 287 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | 2 191.00 | | 1 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | 6 577.00 | 2 280.00 | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | 6 577.00 | 2 280.00 | 3 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | 2 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 989.00 | 205 989.00 | | 205 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 171 018.00 | 171 018.00 | | 171 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 886.00 | 9 181.00 | 10 705.00 | 19 886.00 |
VI Groupe et associés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VP Divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 932.00 | 236 932.00 | | 236 932.00 |
VW T.V.A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 324.00 | 401 618.00 | 10 705.00 | 412 324.00 |