| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 806.00 | 154 351.00 | 29 455.00 | 183 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 833.00 | 341 196.00 | 29 637.00 | 370 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 365.00 | 496 936.00 | 64 429.00 | 561 365.00 |
BT Marchandises | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 438 634.00 | | 438 634.00 | 438 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 297.00 | | 542 297.00 | 542 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 662.00 | 496 936.00 | 606 726.00 | 1 103 662.00 |
CU Autres participations | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 395 032.00 | | | 395 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
DL TOTAL (I) | 483 718.00 | | | 483 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
EA Autres dettes | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 726.00 | | | 606 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 914.00 | | 363 914.00 | 363 914.00 |
FD Production vendue biens | -14 334.00 | | -14 334.00 | -14 334.00 |
FG Production vendue services | 290 730.00 | | 290 730.00 | 290 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 310.00 | | 640 310.00 | 640 310.00 |
FM Production stockée | | | -1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 823.00 | | | 650 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 937.00 | | | 614 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 365.00 | | | 561 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 640.00 | | | 554 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 442.00 | 36 494.00 | 496 936.00 | 460 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 78.00 | 1 389.00 | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 131.00 | 36 416.00 | 495 547.00 | 459 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 922.00 | 54 465.00 | 457.00 | 54 922.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 008.00 | 123 008.00 | | 123 008.00 |