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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
AP Constructions | 2 685.00 | 1 816.00 | 868.00 | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 17 545.00 | 2 169.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 006.00 | 8 683.00 | 3 323.00 | 12 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 443.00 | 28 657.00 | 27 785.00 | 56 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 957.00 | 11 908.00 | 127 048.00 | 138 957.00 |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CF Disponibilités | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 646.00 | 11 908.00 | 238 737.00 | 250 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 089.00 | 40 566.00 | 266 523.00 | 307 089.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 541.00 | 120 541.00 | | 120 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | | | 87.00 |
DH Report à nouveau | | -6 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 520.00 | 6 496.00 | | 26 520.00 |
DL TOTAL (I) | 208 660.00 | 182 139.00 | | 208 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 080.00 | 41 539.00 | | 37 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 554.00 | 23 648.00 | | 18 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 863.00 | 69 354.00 | | 57 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 523.00 | 251 493.00 | | 266 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 463.00 | 69 354.00 | | 57 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 488.00 | | 433 488.00 | 433 488.00 |
FD Production vendue biens | 260 944.00 | | 260 944.00 | 260 944.00 |
FG Production vendue services | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 016.00 | | 707 016.00 | 707 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 926.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | 205.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 304.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | 214.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 518.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | -518.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 043.00 | 603 233.00 | | 709 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 522.00 | 596 736.00 | | 682 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 520.00 | 6 496.00 | | 26 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 399.00 | 20 400.00 | | 20 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 510.00 | | 932.00 | 55 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 474.00 | | 932.00 | 33 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 657.00 | 3 999.00 | | 24 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 045.00 | 3 999.00 | | 24 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | 10 926.00 | | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | 10 926.00 | | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | 10 926.00 | | 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 424.00 | 150 109.00 | 3 314.00 | 153 424.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |