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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 505.00 | 20 323.00 | 26 182.00 | 46 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 617.00 | 22 420.00 | 47 197.00 | 69 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 745.00 | 3 033.00 | 59 712.00 | 62 745.00 |
BZ Autres créances | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CF Disponibilités | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 436.00 | 3 033.00 | 110 403.00 | 113 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 053.00 | 25 453.00 | 157 600.00 | 183 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 917.00 | 29 738.00 | | 51 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 993.00 | 23 346.00 | | -13 993.00 |
DL TOTAL (I) | 71 591.00 | 85 584.00 | | 71 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 252.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 120.00 | 4 067.00 | | 14 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 13 767.00 | | 11 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 586.00 | 60 273.00 | | 48 586.00 |
EA Autres dettes | 12 007.00 | 7 001.00 | | 12 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 009.00 | 104 903.00 | | 86 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 600.00 | 190 487.00 | | 157 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 009.00 | 85 360.00 | | 86 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 252.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 169.00 | 5 628.00 | 420 797.00 | 415 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 169.00 | 5 628.00 | 420 797.00 | 415 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 303.00 | 8 037.00 | | 9 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 19 500.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 20 000.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 3 615.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | 3 615.00 | | 8 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 381.00 | 16 385.00 | | -7 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 335.00 | 431 164.00 | | 431 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 328.00 | 407 818.00 | | 445 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 993.00 | 23 346.00 | | -13 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 550.00 | 11 036.00 | | 16 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 51.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 583.00 | | 21 033.00 | 58 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 69 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 47 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 199.00 | | 19 833.00 | 37 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 871.00 | 6 556.00 | 3 007.00 | 18 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 301.00 | 6 556.00 | 3 007.00 | 17 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
VW T.V.A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | 5 344.00 | | 3 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 459.00 | 3 951.00 | | 3 459.00 |
ST Autres comptes | 83 227.00 | 73 488.00 | | 83 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 290.00 | 26 038.00 | | 25 290.00 |
YT Sous‐traitance | 94 927.00 | 67 921.00 | | 94 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512.00 | 1 520.00 | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | 585.00 | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 585.00 | 5 929.00 | | 3 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 434.00 | 77 366.00 | | 88 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 906.00 | 37 215.00 | | 44 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 416.00 | 172 919.00 | | 207 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |