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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 010.00 | 12 236.00 | 4 774.00 | 17 010.00 |
AH Fonds commercial | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
AP Constructions | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 027.00 | 75 917.00 | 24 110.00 | 100 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 622.00 | 107 523.00 | 130 100.00 | 237 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 573.00 | 2 809.00 | 220 763.00 | 223 573.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CF Disponibilités | 4 160 467.00 | | 4 160 467.00 | 4 160 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 299.00 | 2 809.00 | 4 408 490.00 | 4 411 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 922.00 | 110 332.00 | 4 538 590.00 | 4 648 922.00 |
CU Autres participations | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 110.00 | 376 502.00 | | 159 110.00 |
DH Report à nouveau | | 246 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 762.00 | 36 572.00 | | 85 762.00 |
DL TOTAL (I) | 266 872.00 | 681 110.00 | | 266 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 465.00 | | | 252 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 71 653.00 | | 24 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 534.00 | 133 646.00 | | 167 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 955.00 | | |
EA Autres dettes | 3 827 624.00 | 3 661 884.00 | | 3 827 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 718.00 | 3 877 177.00 | | 4 271 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 590.00 | 4 558 288.00 | | 4 538 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 718.00 | 3 877 177.00 | | 4 271 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 409.00 | | 35 709.00 | 229 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 546.00 | 42 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 496.00 | 237 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 119 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 420.00 | | 13 927.00 | 111 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 048.00 | | 21 782.00 | 42 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 397.00 | 15 076.00 | 5 950.00 | 98 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | 2 404.00 | | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 564.00 | 12 672.00 | 5 950.00 | 88 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 590.00 | 1 294.00 | 2 074.00 | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | 1 294.00 | 2 074.00 | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | 1 294.00 | 2 074.00 | 3 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827 624.00 | 3 827 624.00 | | 3 827 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 220 202.00 | 220 202.00 | | 220 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 252 465.00 | 252 465.00 | | 252 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 275.00 | 250 833.00 | 4 442.00 | 255 275.00 |
VW T.V.A. | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 718.00 | 4 271 718.00 | | 4 271 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 827.00 | 6 950.00 | | 9 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 895.00 | 90 550.00 | | 16 895.00 |
ST Autres comptes | 99 821.00 | 87 792.00 | | 99 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 668.00 | 26 688.00 | | 17 668.00 |
YT Sous‐traitance | 4 336.00 | 4 340.00 | | 4 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 835.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 2 180.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 605.00 | 9 130.00 | | 11 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 451.00 | 144 804.00 | | 153 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 052.00 | 30 877.00 | | 24 052.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 719.00 | 213 205.00 | | 138 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |