| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
AP Constructions | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 587.00 | 283 917.00 | 29 669.00 | 313 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 729.00 | 987 836.00 | 217 892.00 | 1 205 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 986.00 | 1 440 489.00 | 262 497.00 | 1 702 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
BZ Autres créances | 372 603.00 | | 372 603.00 | 372 603.00 |
CF Disponibilités | 648 267.00 | | 648 267.00 | 648 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 666.00 | | 1 101 666.00 | 1 101 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 653.00 | 1 440 489.00 | 1 364 164.00 | 2 804 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 696.00 | 910 059.00 | | 734 696.00 |
DL TOTAL (I) | 778 696.00 | 954 059.00 | | 778 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 567.00 | 50 591.00 | | 176 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 068.00 | 12 197.00 | | 13 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 602.00 | 231 355.00 | | 228 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 105.00 | 289 457.00 | | 165 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 080.00 | | |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 467.00 | 642 682.00 | | 585 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 164.00 | 1 596 742.00 | | 1 364 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 874 890.00 | | 4 874 890.00 | 4 874 890.00 |
FG Production vendue services | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 224.00 | | 4 974 224.00 | 4 974 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 848.00 | |
GE Autres charges | | | 694 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 366.00 | 6 807.00 | | 7 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 366.00 | 6 807.00 | | 7 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 366.00 | 6 560.00 | | 7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 024.00 | 378 070.00 | | 246 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 524.00 | 6 791 321.00 | | 5 131 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 828.00 | 5 881 261.00 | | 4 396 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 696.00 | 910 059.00 | | 734 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 395.00 | | 39 591.00 | 1 663 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 983.00 | | 39 514.00 | 1 646 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | 77.00 | 5 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 641.00 | 40 848.00 | | 1 399 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 317.00 | 40 848.00 | | 1 388 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 603.00 | 228 603.00 | | 228 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 082.00 | 128 082.00 | | 128 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VB T. V. A. | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 765.00 | 60 007.00 | 115 758.00 | 175 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 817.00 | | | 200 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 343.00 | 111 343.00 | | 111 343.00 |
VP Divers | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 956.00 | 418 956.00 | | 418 956.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 468.00 | 469 710.00 | 115 758.00 | 585 468.00 |