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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 50 948.00 | 42 536.00 | 8 412.00 | 50 948.00 |
AP Constructions | 36 256.00 | 33 128.00 | 3 128.00 | 36 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 489.00 | 85 287.00 | 42 202.00 | 127 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 336.00 | 705 922.00 | 608 414.00 | 1 314 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 395.00 | 869 030.00 | 727 366.00 | 1 596 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 479.00 | 983.00 | 197 496.00 | 198 479.00 |
BZ Autres créances | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CF Disponibilités | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 899.00 | 983.00 | 302 916.00 | 303 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 295.00 | 870 013.00 | 1 030 282.00 | 1 900 295.00 |
CU Autres participations | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 370 942.00 | 350 754.00 | | 370 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 631.00 | 70 188.00 | | -76 631.00 |
DL TOTAL (I) | 310 811.00 | 437 442.00 | | 310 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 276.00 | 609 886.00 | | 428 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 219.00 | 65 482.00 | | 115 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 273.00 | 43 835.00 | | 50 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 910.00 | 91 317.00 | | 124 910.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 2 287.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 471.00 | 812 808.00 | | 719 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 282.00 | 1 250 250.00 | | 1 030 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
FG Production vendue services | 812 561.00 | 9 992.00 | 822 553.00 | 812 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 467.00 | 9 992.00 | 840 459.00 | 830 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 850.00 | 180 000.00 | | 10 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 890.00 | 180 000.00 | | 10 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 189.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 057.00 | 189.00 | | 11 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 179 811.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 172.00 | 1 079 534.00 | | 862 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 802.00 | 1 009 346.00 | | 938 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 631.00 | 70 188.00 | | -76 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 677.00 | | 15 638.00 | 1 625 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 920.00 | 1 596 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 62 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 779.00 | 1 531 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 442.00 | | 15 594.00 | 1 560 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | 44.00 | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 688.00 | 172 259.00 | 33 917.00 | 730 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 119.00 | 141.00 | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 509.00 | 172 140.00 | 33 776.00 | 728 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 980.00 | 170 014.00 | 257 966.00 | 427 980.00 |
VI Groupe et associés | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 538.00 | | | 181 538.00 |
VP Divers | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 272.00 | 241 243.00 | 29.00 | 241 272.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 471.00 | 461 505.00 | 257 966.00 | 719 471.00 |