| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 358.00 | 71 267.00 | 34 091.00 | 105 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 524.00 | 82 459.00 | 85 066.00 | 167 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 896.00 | 131 454.00 | 49 442.00 | 180 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 414.00 | 285 179.00 | 186 235.00 | 471 414.00 |
BT Marchandises | 450 529.00 | 23 025.00 | 427 504.00 | 450 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 072.00 | 29 445.00 | 362 627.00 | 392 072.00 |
BZ Autres créances | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 479.00 | 52 470.00 | 873 009.00 | 925 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 893.00 | 337 649.00 | 1 059 244.00 | 1 396 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 207 749.00 | 201 953.00 | | 207 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 5 796.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 249 681.00 | 249 672.00 | | 249 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 043.00 | 468 163.00 | | 453 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 933.00 | 118 733.00 | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 514.00 | 199 485.00 | | 246 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 450.00 | 73 561.00 | | 83 450.00 |
EA Autres dettes | 20 624.00 | 19 573.00 | | 20 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 563.00 | 879 514.00 | | 809 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 244.00 | 1 129 187.00 | | 1 059 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 075.00 | 617 023.00 | | 603 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 964.00 | | 3 450.00 | 467 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 908.00 | | 3 450.00 | 101 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 420.00 | | | 348 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 763.00 | 37 417.00 | | 247 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 729.00 | 9 538.00 | | 61 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 034.00 | 27 878.00 | | 186 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 025.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 29 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 514.00 | 246 514.00 | | 246 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
UX Autres créances clients | 392 072.00 | | | 392 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 551.00 | 190 551.00 | | 190 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 492.00 | 56 005.00 | 174 259.00 | 262 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
VP Divers | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 012.00 | 486 012.00 | | 486 012.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 563.00 | 603 075.00 | 174 259.00 | 809 563.00 |