| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AN Terrains | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
AP Constructions | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
BZ Autres créances | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
CF Disponibilités | 92 126.00 | | 92 126.00 | 92 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 377.00 | | 304 377.00 | 304 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 828.00 | 104 450.00 | 304 377.00 | 408 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
DH Report à nouveau | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
DL TOTAL (I) | 263 802.00 | | | 263 802.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 377.00 | | | 304 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 933.00 | | 245 933.00 | 245 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 933.00 | | 245 933.00 | 245 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 781.00 | | | -13 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 153.00 | | | 358 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 716.00 | | | 282 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 255.00 | | | 353 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 804.00 | 104 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 312.00 | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 416.00 | 43 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 887.00 | | | 290 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 293.00 | 19 333.00 | 192 508.00 | 219 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 981.00 | 19 333.00 | 191 196.00 | 217 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 70 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 979.00 | | 70 000.00 | 140 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UX Autres créances clients | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
VB T. V. A. | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VI Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
ST Autres comptes | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725.00 | | | 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 747.00 | | | 97 747.00 |