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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 526.00 | 414 526.00 | | 414 526.00 |
AH Fonds commercial | 12 589 625.00 | | 12 589 625.00 | 12 589 625.00 |
AN Terrains | 1 641 361.00 | 280 561.00 | 1 360 800.00 | 1 641 361.00 |
AP Constructions | 18 186 871.00 | 13 080 642.00 | 5 106 229.00 | 18 186 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 437 746.00 | 6 434 808.00 | 2 002 938.00 | 8 437 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 674 834.00 | 14 286 685.00 | 9 388 149.00 | 23 674 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 212 691.00 | | 2 212 691.00 | 2 212 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 469.00 | | 417 469.00 | 417 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 135 976.00 | 34 497 222.00 | 34 638 754.00 | 69 135 976.00 |
BT Marchandises | 29 512 544.00 | | 29 512 544.00 | 29 512 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 761.00 | | 144 761.00 | 144 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 049 334.00 | 685 211.00 | 61 364 123.00 | 62 049 334.00 |
BZ Autres créances | 15 747 654.00 | 140 000.00 | 15 607 654.00 | 15 747 654.00 |
CF Disponibilités | 1 481 939.00 | | 1 481 939.00 | 1 481 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494 225.00 | | 1 494 225.00 | 1 494 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 430 458.00 | 825 211.00 | 109 605 247.00 | 110 430 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 566 434.00 | 35 322 433.00 | 144 244 001.00 | 179 566 434.00 |
CU Autres participations | 1 560 852.00 | | 1 560 852.00 | 1 560 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 931 840.00 | | | 13 931 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 223 382.00 | | | 2 223 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393 184.00 | | | 1 393 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 661 397.00 | | | 7 661 397.00 |
DH Report à nouveau | -13 821 350.00 | | | -13 821 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 366 130.00 | | | -7 366 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 955.00 | | | 4 104 955.00 |
DP Provisions pour risques | 1 263 816.00 | | | 1 263 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 951 701.00 | | | 1 951 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 215 516.00 | | | 3 215 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 695 658.00 | | | 42 695 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 248 552.00 | | | 79 248 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 300 096.00 | | | 9 300 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 684 280.00 | | | 1 684 280.00 |
EA Autres dettes | 3 958 088.00 | | | 3 958 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 923 529.00 | | | 136 923 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 244 001.00 | | | 144 244 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 882 912.00 | | | 136 882 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 758 992.00 | 186 585.00 | 432 945 577.00 | 432 758 992.00 |
FG Production vendue services | 16 805 903.00 | | 16 805 903.00 | 16 805 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 564 895.00 | 186 585.00 | 449 751 480.00 | 449 564 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 445 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 495 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 228 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 683 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 443 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 928 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 394 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7 520 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 466 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 020 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 073 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213 308.00 | | | 1 213 308.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 308 404.00 | | | 7 308 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 737.00 | | | 595 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 840.00 | | | 610 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 962.00 | | | 599 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 107 148.00 | | | -3 107 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 976 171.00 | | | 453 976 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 342 301.00 | | | 461 342 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 366 130.00 | | | -7 366 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 970 471.00 | 4 753 874.00 | 2 227 122.00 | 31 970 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 049.00 | | 27 523.00 | 442 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 528 422.00 | 4 753 874.00 | 2 199 599.00 | 31 528 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 825 649.00 | 1 394 325.00 | 1 004 457.00 | 2 825 649.00 |
6T Sur comptes clients | 676 816.00 | 286 000.00 | 260 910.00 | 676 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 816.00 | 286 000.00 | 260 910.00 | 676 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502 465.00 | 1 680 325.00 | 1 265 367.00 | 3 502 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 695 658.00 | 42 655 041.00 | | 42 695 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 248 552.00 | 78 248 552.00 | | 78 248 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300 096.00 | 9 300 096.00 | | 9 300 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 684 280.00 | 1 684 280.00 | | 1 684 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958 088.00 | 3 958 087.00 | | 3 958 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 469.00 | | 417 469.00 | 417 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 291 213.00 | 79 291 213.00 | | 79 291 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 708 682.00 | 79 291 213.00 | 417 469.00 | 79 708 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 923 530.00 | 136 882 912.00 | | 136 923 530.00 |