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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AH Fonds commercial | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 734.00 | 140 587.00 | 19 148.00 | 159 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 622.00 | 174 391.00 | 93 231.00 | 267 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 462.00 | 316 216.00 | 269 246.00 | 585 462.00 |
BT Marchandises | 288 314.00 | | 288 314.00 | 288 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 019.00 | 5 548.00 | 299 471.00 | 305 019.00 |
BZ Autres créances | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
CF Disponibilités | 463 026.00 | | 463 026.00 | 463 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 955.00 | 5 548.00 | 1 144 407.00 | 1 149 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 417.00 | 321 764.00 | 1 413 653.00 | 1 735 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 508 889.00 | | | 508 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
DL TOTAL (I) | 607 576.00 | | | 607 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 117.00 | | | 555 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 613.00 | | | 176 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 480.00 | | | 794 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 653.00 | | | 1 413 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 349.00 | | | 345 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 202.00 | | 1 504 202.00 | 1 504 202.00 |
FG Production vendue services | 442 462.00 | | 442 462.00 | 442 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 664.00 | | 1 946 664.00 | 1 946 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 816.00 | | | 1 983 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 514.00 | | | 1 893 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 176.00 | | 88 334.00 | 510 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 049.00 | 585 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 049.00 | 427 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 519.00 | | | 150 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 071.00 | | 88 334.00 | 352 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 495.00 | 29 769.00 | 13 049.00 | 299 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 257.00 | 29 769.00 | 13 049.00 | 298 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
6T Sur comptes clients | 4 986.00 | 1 498.00 | 936.00 | 4 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 986.00 | 1 498.00 | 936.00 | 4 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 584.00 | 1 498.00 | 936.00 | 16 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 613.00 | 176 613.00 | | 176 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
UX Autres créances clients | 305 019.00 | 305 019.00 | | 305 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 117.00 | 105 986.00 | 449 131.00 | 555 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 202.00 | 398 615.00 | 7 586.00 | 406 202.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 480.00 | 345 349.00 | 449 131.00 | 794 480.00 |