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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 3 698.00 | 765.00 | 4 463.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 8 831.00 | 7 390.00 | 1 441.00 | 8 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 985.00 | 59 231.00 | 7 755.00 | 66 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 757.00 | 252 199.00 | 39 558.00 | 291 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 242.00 | 322 518.00 | 132 724.00 | 455 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BN En cours de production de biens | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 553.00 | 1 309.00 | 118 244.00 | 119 553.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CF Disponibilités | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 238.00 | 1 309.00 | 232 929.00 | 234 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 480.00 | 323 827.00 | 365 653.00 | 689 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 033.00 | 112 656.00 | | 79 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 777.00 | -33 623.00 | | 26 777.00 |
DL TOTAL (I) | 149 811.00 | 123 033.00 | | 149 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 967.00 | 64 761.00 | | 33 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 4 024.00 | | 4 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 565.00 | 31 092.00 | | 25 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 082.00 | 76 153.00 | | 94 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 339.00 | 44 809.00 | | 43 339.00 |
EA Autres dettes | 14 741.00 | 14 018.00 | | 14 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 842.00 | 234 855.00 | | 215 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 653.00 | 357 889.00 | | 365 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 350.00 | | 2 893.00 | 452 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 060.00 | | 513.00 | 367 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | 2 379.00 | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 790.00 | 24 728.00 | | 297 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 410.00 | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 502.00 | 24 318.00 | | 294 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 118 113.00 | 118 113.00 | | 118 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 967.00 | 15 328.00 | 18 638.00 | 33 967.00 |
VI Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 587.00 | 150 949.00 | 4 638.00 | 155 587.00 |
VW T.V.A. | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 278.00 | 171 639.00 | 18 638.00 | 190 278.00 |