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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 528.00 | 66 812.00 | 6 716.00 | 73 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 484.00 | 106 653.00 | 25 831.00 | 132 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BN En cours de production de biens | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CF Disponibilités | 147 151.00 | | 147 151.00 | 147 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 234.00 | | 206 234.00 | 206 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 718.00 | 106 653.00 | 232 065.00 | 338 718.00 |
CU Autres participations | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 778.00 | 73 642.00 | | 41 778.00 |
DH Report à nouveau | | -76 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 798.00 | 59 857.00 | | 49 798.00 |
DL TOTAL (I) | 99 961.00 | 65 163.00 | | 99 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 123.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 164.00 | 42 936.00 | | 40 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 044.00 | 45 338.00 | | 39 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 628.00 | 49 777.00 | | 52 628.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 104.00 | 138 173.00 | | 132 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 065.00 | 203 336.00 | | 232 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 104.00 | 138 173.00 | | 132 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 123.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 569.00 | | 574 569.00 | 574 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 569.00 | | 574 569.00 | 574 569.00 |
FM Production stockée | | | -632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | 6 083.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 752.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 5 074.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 448.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 794.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 280.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 627.00 | 594 107.00 | | 574 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 829.00 | 534 250.00 | | 524 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 798.00 | 59 857.00 | | 49 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 236.00 | 32 273.00 | | 15 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 543.00 | | 10 941.00 | 121 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 363.00 | | 2 941.00 | 110 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | 8 000.00 | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 335.00 | 3 318.00 | | 103 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 270.00 | 3 318.00 | | 103 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
VP Divers | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 179.00 | 38 164.00 | 1 015.00 | 39 179.00 |
VW T.V.A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 104.00 | 132 104.00 | | 132 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | 3 726.00 | | 3 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 748.00 | 10 666.00 | | 10 748.00 |
ST Autres comptes | 67 665.00 | 87 595.00 | | 67 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 009.00 | 12 555.00 | | 13 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 088.00 | 24 201.00 | | 8 088.00 |
YT Sous‐traitance | 513.00 | | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 1 772.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 382.00 | 5 498.00 | | 5 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 448.00 | 71 827.00 | | 69 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 461.00 | 48 752.00 | | 42 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 936.00 | 110 817.00 | | 91 936.00 |