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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 203 936.00 | 53 420.00 | 150 516.00 | 203 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 131.00 | 30 290.00 | 191 842.00 | 222 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 028.00 | 87 500.00 | 642 528.00 | 730 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 1 101 408.00 | | 1 101 408.00 | 1 101 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 539.00 | | 1 103 539.00 | 1 103 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 567.00 | 87 500.00 | 1 746 067.00 | 1 833 567.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 190.00 | 1 640 190.00 | | 1 640 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -624 536.00 | -545 750.00 | | -624 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 269.00 | -78 787.00 | | 332 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 082.00 | 1 044 813.00 | | 1 377 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 794.00 | 362 126.00 | | 361 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 5 519.00 | | 6 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 407.00 | | |
EA Autres dettes | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 985.00 | 368 422.00 | | 368 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 067.00 | 1 413 235.00 | | 1 746 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 985.00 | 368 422.00 | | 368 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 314.00 | 6 850.00 | 785 136.00 | 1 508 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 144.00 | | | 1 258 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 170.00 | 6 850.00 | 785 136.00 | 250 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 209.00 | 32 639.00 | 301 349.00 | 356 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 209.00 | 32 639.00 | 301 349.00 | 356 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 361 794.00 | 361 794.00 | | 361 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 985.00 | 368 985.00 | | 368 985.00 |