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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 890.00 | 35 804.00 | 12 086.00 | 47 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 928.00 | 187 688.00 | 240 240.00 | 427 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 884.00 | 223 491.00 | 253 392.00 | 476 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BZ Autres créances | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 219.00 | 223 491.00 | 353 728.00 | 577 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DH Report à nouveau | -145 519.00 | | | -145 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 108.00 | | | 159 108.00 |
DL TOTAL (I) | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 077.00 | | | 155 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 278.00 | | | 253 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 728.00 | | | 353 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 339.00 | | | 194 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 103.00 | | 570 103.00 | 570 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 103.00 | | 570 103.00 | 570 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 257.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 004.00 | | | 589 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 896.00 | | | 429 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 108.00 | | | 159 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 278.00 | | 203 843.00 | 273 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 476 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 475 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 211.00 | | 203 843.00 | 272 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 472.00 | 47 257.00 | 237.00 | 176 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 472.00 | 47 257.00 | 237.00 | 176 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VB T. V. A. | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 077.00 | 96 138.00 | 58 939.00 | 155 077.00 |
VI Groupe et associés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 615.00 | 65 548.00 | 1 066.00 | 66 615.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 278.00 | 194 339.00 | 58 939.00 | 253 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
YT Sous‐traitance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 453.00 | | | 227 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |