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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 799.00 | 5 953.00 | 1 845.00 | 7 799.00 |
AP Constructions | 48 066.00 | 38 076.00 | 9 990.00 | 48 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 740.00 | 91 372.00 | 11 368.00 | 102 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 187.00 | 156 596.00 | 52 591.00 | 209 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 807.00 | 291 997.00 | 83 810.00 | 375 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 410.00 | 1 949.00 | 953 461.00 | 955 410.00 |
BZ Autres créances | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
CF Disponibilités | 279 181.00 | | 279 181.00 | 279 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 286.00 | 1 949.00 | 1 326 337.00 | 1 328 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 093.00 | 293 946.00 | 1 410 147.00 | 1 704 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
DG Autres réserves | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 506.00 | | | 229 506.00 |
DL TOTAL (I) | 593 394.00 | | | 593 394.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 267.00 | | | 449 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 234.00 | | | 243 234.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 753.00 | | | 813 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 147.00 | | | 1 410 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 668.00 | | | 795 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 267.00 | | 2 778 267.00 | 2 778 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 267.00 | | 2 778 267.00 | 2 778 267.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 522.00 | | | 2 817 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 016.00 | | | 2 588 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 506.00 | | | 229 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 097.00 | 14 982.00 | 82.00 | 277 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 1 197.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 340.00 | 13 785.00 | 82.00 | 272 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 267.00 | 449 267.00 | | 449 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 234.00 | 243 234.00 | | 243 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 870.00 | 9 785.00 | 18 085.00 | 27 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 105.00 | 1 049 105.00 | | 1 049 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 120.00 | 1 049 105.00 | 8 015.00 | 1 057 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 753.00 | 795 668.00 | 18 085.00 | 813 753.00 |