| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
AP Constructions | 251 931.00 | 140 253.00 | 111 678.00 | 251 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 798.00 | 27 164.00 | 109 634.00 | 136 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 440.00 | 167 417.00 | 4 582 024.00 | 4 749 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 710 513.00 | 98 760.00 | 7 611 754.00 | 7 710 513.00 |
CF Disponibilités | 4 172 695.00 | | 4 172 695.00 | 4 172 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 031 344.00 | 98 760.00 | 11 932 584.00 | 12 031 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 780 784.00 | 266 176.00 | 16 514 608.00 | 16 780 784.00 |
CU Autres participations | 4 285 600.00 | | 4 285 600.00 | 4 285 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 13 605 616.00 | 12 589 104.00 | | 13 605 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 121.00 | 1 016 511.00 | | 728 121.00 |
DL TOTAL (I) | 14 841 937.00 | 14 113 816.00 | | 14 841 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 246.00 | 1 592 400.00 | | 1 590 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 10 036.00 | | 24 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 261.00 | 24 774.00 | | 35 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 925.00 | 41 527.00 | | 22 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 670.00 | 1 668 738.00 | | 1 672 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 514 608.00 | 15 782 554.00 | | 16 514 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 670.00 | 76 338.00 | | 1 672 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 482.00 | | 802 482.00 | 802 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 482.00 | | 802 482.00 | 802 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 914.00 | 347 000.00 | | 274 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 771.00 | 1 781 293.00 | | 1 458 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 650.00 | 764 781.00 | | 730 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 121.00 | 1 016 511.00 | | 728 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 220.00 | | 119 384.00 | 4 654 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 163.00 | | 4 749 440.00 | 24 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 163.00 | | 394 532.00 | 24 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 388.00 | | 119 307.00 | 299 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293 852.00 | | 77.00 | 4 293 852.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 575.00 | 18 841.00 | 167 417.00 | 148 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 575.00 | 18 841.00 | 167 417.00 | 148 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 736.00 | 98 760.00 | 227 736.00 | 227 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 736.00 | 98 760.00 | 227 736.00 | 227 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 736.00 | 98 760.00 | 227 736.00 | 227 736.00 |
UG ‐ Financières | | 98 760.00 | 227 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 873.00 | 1 568 873.00 | | 1 568 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 464.00 | 156 117.00 | 347.00 | 156 464.00 |
VW T.V.A. | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 670.00 | 1 672 670.00 | | 1 672 670.00 |