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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 572.00 | 17 745.00 | 6 826.00 | 24 572.00 |
AN Terrains | 43 461.00 | 15 407.00 | 28 053.00 | 43 461.00 |
AP Constructions | 338 835.00 | 217 345.00 | 121 489.00 | 338 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 148.00 | 732 552.00 | 245 596.00 | 978 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 733.00 | 372 700.00 | 105 033.00 | 477 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 903.00 | 1 355 750.00 | 512 153.00 | 1 867 903.00 |
BT Marchandises | 562 910.00 | | 562 910.00 | 562 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 813.00 | | 647 813.00 | 647 813.00 |
BZ Autres créances | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
CF Disponibilités | 887 539.00 | | 887 539.00 | 887 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 022.00 | | 2 198 022.00 | 2 198 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 926.00 | 1 355 750.00 | 2 710 176.00 | 4 065 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 204 657.00 | 401 659.00 | | 204 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 453.00 | -147 002.00 | | 873 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 111.00 | 804 658.00 | | 1 628 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 363.00 | 587 025.00 | | 516 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 784.00 | 47 422.00 | | 108 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 999.00 | 249 447.00 | | 247 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 917.00 | 114 289.00 | | 208 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 925.00 | | |
EA Autres dettes | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 064.00 | 1 001 445.00 | | 1 082 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 176.00 | 1 806 103.00 | | 2 710 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 477.00 | 673 605.00 | | 682 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 151.00 | | 281 752.00 | 1 611 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 867 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 838 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | 9 006.00 | 15 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 014.00 | | 272 163.00 | 1 591 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | 582.00 | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 132.00 | 104 827.00 | 208.00 | 1 251 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 462.00 | 2 283.00 | | 15 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 669.00 | 102 543.00 | 208.00 | 1 235 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 363.00 | 116 775.00 | 399 587.00 | 516 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 999.00 | 247 999.00 | | 247 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 701.00 | 317 701.00 | | 317 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 963.00 | 717 963.00 | | 717 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 954.00 | 747 572.00 | 3 382.00 | 750 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 064.00 | 682 477.00 | 399 587.00 | 1 082 064.00 |