| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 211.00 | 137 116.00 | 23 095.00 | 160 211.00 |
040 Immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 445.00 | 137 116.00 | 38 329.00 | 175 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
072 Créances – Autres | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 119 285.00 | | 119 285.00 | 119 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
110 Total général Actif | 314 577.00 | 137 116.00 | 177 461.00 | 314 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 823.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 572 577.00 | | | 572 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
230 Autres produits | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 729.00 | | | 580 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 503.00 | | | 315 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
242 Autres charges externes. | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 771.00 | | | -22 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
252 Charges sociales | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
262 Autres charges | 516.00 | | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 464.00 | | | 557 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
280 Produits financiers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 302.00 | | | 161 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |