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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
AN Terrains | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 1 034 347.00 | 936 514.00 | 97 832.00 | 1 034 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 609.00 | 293 877.00 | 37 732.00 | 331 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 005.00 | 227 133.00 | 16 871.00 | 244 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 732.00 | 1 503 769.00 | 500 962.00 | 2 004 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
BZ Autres créances | 425 731.00 | | 425 731.00 | 425 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 896.00 | | 297 896.00 | 297 896.00 |
CF Disponibilités | 629 871.00 | | 629 871.00 | 629 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 641.00 | | 1 385 641.00 | 1 385 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 373.00 | 1 503 769.00 | 1 886 604.00 | 3 390 373.00 |
CU Autres participations | 354 762.00 | 41 300.00 | 313 462.00 | 354 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 452 006.00 | | | 1 452 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 624.00 | | | 123 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 201.00 | | | 1 705 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
EA Autres dettes | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 280.00 | | | 168 280.00 |
ED (V) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 604.00 | | | 1 886 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 280.00 | | | 168 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
FG Production vendue services | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 860.00 | | 179 860.00 | 179 860.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 773.00 | | | 232 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 624.00 | | | 123 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 732.00 | | 26 900.00 | 2 004 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 1 999 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 1 639 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 026.00 | | 26 900.00 | 1 645 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 762.00 | | | 354 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 469.00 | 23 602.00 | 32 500.00 | 1 462 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 526.00 | 23 602.00 | 32 500.00 | 1 457 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VC Groupe et associés | 414 502.00 | 414 502.00 | | 414 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 874.00 | 457 874.00 | | 457 874.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 281.00 | 168 281.00 | | 168 281.00 |