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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 031.00 | 106 121.00 | | 52 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 194.00 | -6 753.00 | | -38 194.00 |
DL TOTAL (I) | 22 222.00 | 107 753.00 | | 22 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 162.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 6 184.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 24 924.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757.00 | 43 157.00 | | 1 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 979.00 | 150 910.00 | | 23 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757.00 | 34 365.00 | | 1 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 420.00 | 7 420.00 | |
FG Production vendue services | 9 970.00 | 105.00 | 10 075.00 | 9 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 970.00 | 7 525.00 | 17 494.00 | 9 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 013.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 578.00 | 4 899.00 | | 19 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 388.00 | 51.00 | | 15 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 190.00 | 4 848.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 097.00 | 191 718.00 | | 39 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 291.00 | 198 471.00 | | 77 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 194.00 | -6 753.00 | | -38 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 316.00 | | 5 627.00 | 72 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 627.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 944.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 851.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 465.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 781.00 | 1 774.00 | 62 555.00 | 60 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 930.00 | 1 774.00 | 60 704.00 | 58 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 6 399.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 180.00 | 3 419.00 | | 4 180.00 |
ST Autres comptes | 6 069.00 | 11 923.00 | | 6 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 150.00 | 14 517.00 | | 4 150.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 430.00 | | 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 573.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | 2 226.00 | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 763.00 | 8 625.00 | | 1 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 431.00 | 32 592.00 | | 8 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 905.00 | 7 744.00 | | 2 905.00 |
ZE Dividendes | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 679.00 | 32 862.00 | | 14 679.00 |