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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 333.00 | 56 253.00 | 38 080.00 | 94 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 679.00 | 577 104.00 | 1 544 575.00 | 2 121 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 134.00 | 635 057.00 | 1 612 078.00 | 2 247 134.00 |
BT Marchandises | 3 650 203.00 | 49 914.00 | 3 600 289.00 | 3 650 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 033.00 | 5 391.00 | 877 642.00 | 883 033.00 |
BZ Autres créances | 178 759.00 | | 178 759.00 | 178 759.00 |
CF Disponibilités | 829 954.00 | | 829 954.00 | 829 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 665.00 | 55 305.00 | 5 487 360.00 | 5 542 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 799.00 | 690 362.00 | 7 099 437.00 | 7 789 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 95 075.00 | 94 795.00 | | 95 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 561.00 | 550 180.00 | | 548 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 137.00 | 1 387 475.00 | | 1 386 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 204.00 | 1 027 258.00 | | 843 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 950.00 | 645 205.00 | | 217 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 740.00 | 277 891.00 | | 174 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 746.00 | 5 804 116.00 | | 4 049 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 736.00 | 227 360.00 | | 272 736.00 |
EA Autres dettes | 62 145.00 | 390 381.00 | | 62 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 780.00 | 78 390.00 | | 92 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713 301.00 | 8 450 601.00 | | 5 713 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 437.00 | 9 838 077.00 | | 7 099 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 820.00 | 841 965.00 | | 656 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 569.00 | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 965 029.00 | 83 487.00 | 23 048 516.00 | 22 965 029.00 |
FD Production vendue biens | 157 409.00 | 7.00 | 157 416.00 | 157 409.00 |
FG Production vendue services | 976 613.00 | 2 736.00 | 979 349.00 | 976 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 099 051.00 | 86 230.00 | 24 185 281.00 | 24 099 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 381 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 842 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 574 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 601 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 545.00 | 211 308.00 | | 200 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 382 463.00 | 21 269 735.00 | | 24 382 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 833 902.00 | 20 719 555.00 | | 23 833 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 561.00 | 550 180.00 | | 548 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 698.00 | | 110 088.00 | 2 168 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 651.00 | 2 247 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 651.00 | 2 216 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 575.00 | | 108 088.00 | 2 139 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 423.00 | | 2 000.00 | 27 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 847.00 | 182 209.00 | | 452 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 147.00 | 182 209.00 | | 451 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 746.00 | 4 049 746.00 | | 4 049 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 070.00 | 269 070.00 | | 269 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
UX Autres créances clients | 883 033.00 | 883 033.00 | | 883 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 528.00 | 185 708.00 | 656 820.00 | 842 528.00 |
VI Groupe et associés | 221 616.00 | 221 616.00 | | 221 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 038.00 | | | 184 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 759.00 | 178 759.00 | | 178 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 931.00 | 1 062 508.00 | 29 423.00 | 1 091 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 561.00 | 4 881 741.00 | 656 820.00 | 5 538 561.00 |