| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 746.00 | 1 670 796.00 | 569 950.00 | 2 240 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 203.00 | 1 869 952.00 | 1 905 252.00 | 3 775 203.00 |
BT Marchandises | 4 056 571.00 | 363 279.00 | 3 693 291.00 | 4 056 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 818.00 | 307 709.00 | 2 552 109.00 | 2 859 818.00 |
BZ Autres créances | 206 815.00 | | 206 815.00 | 206 815.00 |
CF Disponibilités | 2 698 969.00 | | 2 698 969.00 | 2 698 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 849 655.00 | 670 988.00 | 9 178 667.00 | 9 849 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 624 858.00 | 2 540 940.00 | 11 083 918.00 | 13 624 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 1 038 672.00 | 160 229.00 | 878 443.00 | 1 038 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 134 996.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449 710.00 | 2 154 958.00 | | 2 449 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 812.00 | 619 756.00 | | 786 812.00 |
DK Provisions réglementées | 246 446.00 | 100 004.00 | | 246 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 968.00 | 4 609 714.00 | | 5 242 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 823.00 | 194 314.00 | | 293 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 823.00 | 194 314.00 | | 293 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 094.00 | 1 888 031.00 | | 1 687 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 244.00 | 1 579 113.00 | | 2 874 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 651.00 | 492 385.00 | | 816 651.00 |
EA Autres dettes | 169 138.00 | 80 780.00 | | 169 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 127.00 | 4 040 308.00 | | 5 547 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 918.00 | 8 844 336.00 | | 11 083 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285 178.00 | 2 551 413.00 | | 4 285 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 211 820.00 | | 19 211 820.00 | 19 211 820.00 |
FG Production vendue services | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 231 945.00 | | 19 231 945.00 | 19 231 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 606 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 584 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 049 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 340.00 | 34 343.00 | | 67 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 50.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 251.00 | 29 583.00 | | 100 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 6 555.00 | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 446.00 | 100 004.00 | | 246 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 841.00 | 132 328.00 | | 249 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 590.00 | -102 745.00 | | -149 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 219.00 | 75 634.00 | | 136 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 457.00 | 228 724.00 | | 367 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 762 952.00 | 16 019 312.00 | | 19 762 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 976 140.00 | 15 399 556.00 | | 18 976 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 812.00 | 619 756.00 | | 786 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 581.00 | 15 199.00 | | 16 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 449.00 | | 161 855.00 | 3 618 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 780.00 | 3 320.00 | 3 775 203.00 | 1 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 3 320.00 | 2 283 356.00 | 1 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 875.00 | | | 450 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 602.00 | | 161 855.00 | 2 126 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 972.00 | | | 1 040 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 142.00 | 200 580.00 | | 1 509 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 267.00 | 200 580.00 | | 1 506 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 004.00 | 246 446.00 | 100 004.00 | 100 004.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 314.00 | 99 509.00 | | 194 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 596.00 | 363 279.00 | 262 596.00 | 262 596.00 |
6T Sur comptes clients | 247 875.00 | 103 555.00 | 43 720.00 | 247 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 470.00 | 627 063.00 | 306 316.00 | 510 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 788.00 | 973 018.00 | 406 320.00 | 804 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 343.00 | 306 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 446.00 | 100 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 244.00 | 2 874 244.00 | | 2 874 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 815.00 | 317 815.00 | | 317 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 860.00 | 154 860.00 | | 154 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 681.00 | 151 681.00 | | 151 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 138.00 | 169 138.00 | | 169 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 386.00 | 2 485 386.00 | | 2 485 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 432.00 | 374 432.00 | | 374 432.00 |
VB T. V. A. | 123 038.00 | 123 038.00 | | 123 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 639.00 | 424 689.00 | 1 110 813.00 | 1 686 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 415.00 | 3 096 415.00 | | 3 096 415.00 |
VW T.V.A. | 166 166.00 | 166 166.00 | | 166 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 127.00 | 4 285 178.00 | 1 110 813.00 | 5 547 127.00 |