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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 466.00 | 158 994.00 | 472.00 | 159 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 958.00 | 111 052.00 | 2 906.00 | 113 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 239.00 | 270 046.00 | 708 194.00 | 978 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 508.00 | 270 046.00 | 730 463.00 | 1 000 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 378 382.00 | 357 213.00 | | 378 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 977.00 | 21 169.00 | | 30 977.00 |
DL TOTAL (I) | 432 459.00 | 401 482.00 | | 432 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 461.00 | 228 319.00 | | 182 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 815.00 | 75 617.00 | | 88 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 16 388.00 | | 14 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 009.00 | 8 991.00 | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 004.00 | 329 314.00 | | 298 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 463.00 | 730 796.00 | | 730 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 665.00 | 163 495.00 | | 171 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 641.00 | 24 146.00 | | 16 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 2 927.00 | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 603.00 | 124 066.00 | | 123 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 626.00 | 102 897.00 | | 92 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 977.00 | 21 169.00 | | 30 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 239.00 | | | 978 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 424.00 | | | 273 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 388.00 | 4 658.00 | | 265 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 388.00 | 4 658.00 | | 265 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 820.00 | 39 481.00 | 126 339.00 | 165 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 061.00 | 20 245.00 | 34 816.00 | 55 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 004.00 | 171 665.00 | 126 339.00 | 298 004.00 |