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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 905.00 | 5 664.00 | 4 242.00 | 9 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 570.00 | 237 374.00 | 517 195.00 | 754 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 467.00 | 113 908.00 | 79 559.00 | 193 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422 140.00 | | 1 422 140.00 | 1 422 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 082.00 | 356 945.00 | 2 023 137.00 | 2 380 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 966 865.00 | | 12 966 865.00 | 12 966 865.00 |
BZ Autres créances | 2 175 614.00 | | 2 175 614.00 | 2 175 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 405 379.00 | | 405 379.00 | 405 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 901 231.00 | | 15 901 231.00 | 15 901 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 281 313.00 | 356 945.00 | 17 924 367.00 | 18 281 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 622.00 | | | 643 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 356.00 | | | 3 079 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 951.00 | | | 438 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 687.00 | | | 3 162 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 286 595.00 | | | 8 286 595.00 |
EA Autres dettes | 2 954 472.00 | | | 2 954 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 845 012.00 | | | 14 845 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 924 367.00 | | | 17 924 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 815 421.00 | | | 14 815 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 795.00 | | | 350 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 726 931.00 | | 32 726 931.00 | 32 726 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 726 931.00 | | 32 726 931.00 | 32 726 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 827 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 736 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 698 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 293 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 837.00 | |
GE Autres charges | | | 8 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 283 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 394.00 | | | 145 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 394.00 | | | 145 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 394.00 | | | -145 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 969.00 | | | 278 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 049.00 | | | 399 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 845 812.00 | | | 32 845 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 202 190.00 | | | 32 202 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 622.00 | | | 643 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 785.00 | | | 132 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 063.00 | | 846 019.00 | 1 534 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 445.00 | | 595 497.00 | 362 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 618.00 | | 250 522.00 | 1 171 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 109.00 | 128 837.00 | | 228 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 109.00 | 128 837.00 | | 228 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 687.00 | 3 162 687.00 | | 3 162 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 602.00 | 552 602.00 | | 552 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 138.00 | 1 092 138.00 | | 1 092 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954 472.00 | 2 954 472.00 | | 2 954 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422 140.00 | | 1 422 140.00 | 1 422 140.00 |
UX Autres créances clients | 12 966 865.00 | 12 966 865.00 | | 12 966 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 242.00 | 123 242.00 | | 123 242.00 |
VB T. V. A. | 394 583.00 | 394 583.00 | | 394 583.00 |
VC Groupe et associés | 368 982.00 | 368 982.00 | | 368 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 795.00 | 350 795.00 | | 350 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 155.00 | 58 564.00 | 29 591.00 | 88 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 342.00 | 289 342.00 | | 289 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 807.00 | 1 288 807.00 | | 1 288 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 564 619.00 | 15 142 479.00 | 1 422 140.00 | 16 564 619.00 |
VW T.V.A. | 6 352 513.00 | 6 352 513.00 | | 6 352 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 845 012.00 | 14 815 421.00 | 29 591.00 | 14 845 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 427.00 | | | 236 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
ST Autres comptes | 2 241 601.00 | | | 2 241 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 140 842.00 | | | 4 140 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 228 296.00 | | | 228 296.00 |
YT Sous‐traitance | 8 906 177.00 | | | 8 906 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 312.00 | | | 310 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 910.00 | | | 344 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 562 848.00 | | | 6 562 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 523 961.00 | | | 3 523 961.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 698 089.00 | | | 15 698 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |